FIDC · competência 09/2026
FIDC SEBRAE MPE
36.312.154/0001-66 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 43.579.186,79 |
| 2021-11-30 | 26.938.897,01 |
| 2021-12-31 | 34.663.000,27 |
| 2022-01-31 | 24.101.356,65 |
| 2022-02-28 | 27.833.173,33 |
| 2022-03-31 | 28.656.946,67 |
| 2022-04-30 | 26.238.789,92 |
| 2022-05-31 | 25.093.304,16 |
| 2022-06-30 | 25.186.924,24 |
| 2022-07-31 | 22.413.471,71 |
| 2022-08-31 | 21.041.562,44 |
| 2022-09-30 | 19.852.419,64 |
| 2022-10-31 | 17.976.625,92 |
| 2022-11-30 | 16.693.420,08 |
| 2022-12-31 | 15.889.614,4 |
| 2023-01-31 | 13.593.120,2 |
| 2023-02-28 | 12.522.178,36 |
| 2023-03-31 | 11.657.641,73 |
| 2023-04-30 | 10.544.107,39 |
| 2023-05-31 | 9.729.034,39 |
| 2023-06-30 | 8.308.932,07 |
| 2023-07-31 | 7.186.000,59 |
| 2023-08-31 | 6.415.342,4 |
| 2023-09-30 | 5.355.897 |
| 2023-10-31 | 4.572.737,74 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 0,00 | R$ 97 mil | 100,14% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 23.226,92 |
| 30 dias | vencido | 29.735,5 |
| 60 dias | a vencer | 15.198,97 |
| 60 dias | vencido | 18.235,29 |
| 90 dias | a vencer | 22.634,8 |
| 90 dias | vencido | 25.623,98 |
| 120 dias | a vencer | 20.835,16 |
| 120 dias | vencido | 25.410,07 |
| 150 dias | a vencer | 17.380,57 |
| 150 dias | vencido | 22.600,91 |
| 180 dias | a vencer | 24.239,62 |
| 180 dias | vencido | 21.837,52 |
| 360 dias | a vencer | 79.450,66 |
| 360 dias | vencido | 125.703,66 |
| 720 dias | a vencer | 62.545,96 |
| 720 dias | vencido | 565.546,68 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 1.370.979,09 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 3.315.749,03 |
Total a vencer R$ 266 mil · vencido R$ 5,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | n/c |
| 2 | BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA11.581.339/0001-45 | n/c |
| 3 | NEXOOS SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S.A.34.254.279/0001-51 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.