FIDC · competência 07/2026
AMAZONITA FIDC
36.246.327/0001-95 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 205.855.217,25 |
| 2021-09-30 | 230.838.917,19 |
| 2021-10-31 | 228.329.137,11 |
| 2021-11-30 | 271.568.332,14 |
| 2021-12-31 | 271.770.102,8 |
| 2022-01-31 | 271.761.979,05 |
| 2022-02-28 | 273.749.165,5 |
| 2022-03-31 | 277.112.756,29 |
| 2022-04-30 | 279.883.539,55 |
| 2022-05-31 | 279.760.957,49 |
| 2022-06-30 | 279.702.681,66 |
| 2022-07-31 | 279.643.546,94 |
| 2022-08-31 | 279.578.690,16 |
| 2022-09-30 | 279.523.902,17 |
| 2022-10-31 | 279.463.316,57 |
| 2022-11-30 | 279.415.540,94 |
| 2022-12-31 | 279.348.509,48 |
| 2023-01-31 | 279.342.622,1 |
| 2023-02-28 | 277.836.092,34 |
| 2023-03-31 | 277.848.586,57 |
| 2023-04-30 | 277.840.465,26 |
| 2023-05-31 | 277.859.675,7 |
| 2023-06-30 | 277.848.883,23 |
| 2023-07-31 | 277.838.090,68 |
| 2023-08-31 | 342.302.963,24 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.587.984,50 | R$ 812,1 mi | -0,01% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 812.194.560,79 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 812,2 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.