FIDC · competência 07/2026
OXYGEN FIDC MULTISSETORIAL
36.232.996/0001-08 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 3.174.834,92 |
| 2021-09-30 | 4.244.338,16 |
| 2021-10-31 | 4.370.390,33 |
| 2021-11-30 | 4.487.788,97 |
| 2021-12-31 | 5.350.605,16 |
| 2022-01-31 | 6.213.337,65 |
| 2022-02-28 | 6.413.110,4 |
| 2022-03-31 | 6.752.225,84 |
| 2022-04-30 | 7.001.686,6 |
| 2022-05-31 | 7.032.297,43 |
| 2022-06-30 | 7.043.011,61 |
| 2022-07-31 | 6.735.425,4 |
| 2022-08-31 | 7.167.734,77 |
| 2022-09-30 | 7.218.748,66 |
| 2022-10-31 | 7.453.224,2 |
| 2022-11-30 | 7.391.312,48 |
| 2022-12-31 | 7.211.926,99 |
| 2023-01-31 | 7.163.444,41 |
| 2023-02-28 | 7.134.466,91 |
| 2023-03-31 | 6.900.480,36 |
| 2023-04-30 | 6.568.415,77 |
| 2023-05-31 | 6.700.347,3 |
| 2023-06-30 | 6.836.395,91 |
| 2023-07-31 | 6.976.832,55 |
| 2023-08-31 | 7.311.509,17 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.842,23 | R$ 10,2 mi | 1,32% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.135.670,45 |
| 30 dias | vencido | 685.959,79 |
| 60 dias | a vencer | 1.047.463,47 |
| 60 dias | vencido | 368.769,01 |
| 90 dias | a vencer | 268.381,14 |
| 90 dias | vencido | 98.484,43 |
| 120 dias | a vencer | 35.196,72 |
| 120 dias | vencido | 344.387,45 |
| 150 dias | a vencer | 13.521,54 |
| 150 dias | vencido | 187.944,74 |
| 180 dias | a vencer | 6.347,02 |
| 180 dias | vencido | 8.651,7 |
| 360 dias | a vencer | 4.107,89 |
| 360 dias | vencido | 1.088.132,45 |
Total a vencer R$ 6,5 mi · vencido R$ 2,8 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | EXXPERT SERVICE LTDA33.824.922/0001-72 | 10,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.