FIDC · competência 07/2026
VERTICAL BANK FIDC
36.115.099/0001-14 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 6.049.741,94 |
| 2021-09-30 | 6.072.580,65 |
| 2021-10-31 | 5.912.604,94 |
| 2021-11-30 | 10.396.802,57 |
| 2021-12-31 | 10.396.802,57 |
| 2022-01-31 | 10.263.177,72 |
| 2022-02-28 | 10.093.017,52 |
| 2022-03-31 | 10.390.655,61 |
| 2022-04-30 | 35.693.204,94 |
| 2022-05-31 | 36.051.642,5 |
| 2022-06-30 | 36.707.524,77 |
| 2022-07-31 | 37.230.298,19 |
| 2022-08-31 | 37.869.795,99 |
| 2022-09-30 | 38.412.537,76 |
| 2022-10-31 | 39.001.888,47 |
| 2022-11-30 | 39.456.370,99 |
| 2022-12-31 | 40.206.264,17 |
| 2023-01-31 | 40.876.114,01 |
| 2023-02-28 | 41.427.140,32 |
| 2023-03-31 | 44.328.676,01 |
| 2023-04-30 | 45.100.982,78 |
| 2023-05-31 | 45.888.328,66 |
| 2023-06-30 | 46.556.605,5 |
| 2023-07-31 | 47.105.200,67 |
| 2023-08-31 | 47.960.087,21 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | · mezanino | 804.393,72 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | · mezanino | 519.387,8999 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | · mezanino | 4,5 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 0,01 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Sênior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | n/c | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | R$ 32,18 | R$ 804 mil | -6,10% | 60,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 |mezanino | R$ 43,69 | R$ 519 mil | -13,95% | 39,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 |mezanino | R$ 0,00 | R$ 4,50 | n/c | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 89.226,92 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 87.212,35 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 85.126,92 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 83.400,16 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 81.492,43 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 79.552,06 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 438.507,85 |
| 360 dias | vencido | 6.495.000 |
| 720 dias | a vencer | 313.417,22 |
| 720 dias | vencido | 44.303.965,52 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 4.393.549,53 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 103.625,74 |
Total a vencer R$ 1,3 mi · vencido R$ 55,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MINORGAN INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES S.A.02.599.378/0001-89 | 19,3% |
| 2 | STOCK TECH S.A. ARMAZENS GERAIS01.306.014/0033-88 | 17,3% |
| 3 | RT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRAOS E FERTILIZANTES LTDA24.450.490/0001-96 | 16,5% |
| 4 | TRANSGRAOS LTDA00.438.756/0001-17 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.