FIDC · competência 07/2026
D7 - FIDC
36.114.991/0001-80 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-06-30 | 74.348,81 |
| 2022-07-31 | 62.278,05 |
| 2022-08-31 | 62.278,05 |
| 2022-09-30 | 53.178,05 |
| 2022-10-31 | 124.679,16 |
| 2022-11-30 | 7.128,54 |
| 2022-12-31 | 8.506.383,88 |
| 2023-01-31 | 8.696.942,4 |
| 2023-02-28 | 8.486.801,5 |
| 2023-03-31 | 8.477.254,49 |
| 2023-04-30 | 8.466.435,8 |
| 2023-05-31 | 8.455.268,33 |
| 2023-06-30 | 8.442.935,22 |
| 2023-07-31 | 8.430.571,8 |
| 2023-08-31 | 8.418.142,11 |
| 2023-09-30 | 8.405.486,95 |
| 2023-10-31 | 8.392.870,73 |
| 2023-11-30 | 30.922.458,98 |
| 2023-12-31 | 8.689.937,18 |
| 2024-01-31 | 8.767.181,21 |
| 2024-02-29 | 8.481.432,4 |
| 2024-03-31 | 1.149.755,48 |
| 2024-04-30 | 1.137.494,06 |
| 2024-05-31 | 1.107.905,33 |
| 2024-06-30 | 1.095.363,16 |
+ 25 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 0,20 | R$ 5,5 mi | -9,47% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 1.659.272,4 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 4.529.929,03 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 6,2 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.