FIDC · competência 09/2026
JEITTO FIDC
36.017.588/0001-33 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 132.651.703,77 |
| 2021-11-30 | 151.638.928,15 |
| 2021-12-31 | 172.077.659,11 |
| 2022-01-31 | 179.419.950,35 |
| 2022-02-28 | 182.834.247,64 |
| 2022-03-31 | 210.644.016,89 |
| 2022-04-30 | 218.489.100,59 |
| 2022-05-31 | 237.023.802,36 |
| 2022-06-30 | 253.840.334,52 |
| 2022-07-31 | 275.383.877,81 |
| 2022-08-31 | 299.688.449,18 |
| 2022-09-30 | 324.690.626,65 |
| 2022-10-31 | 349.872.441,21 |
| 2022-11-30 | 340.481.975,03 |
| 2022-12-31 | 340.333.591,58 |
| 2023-01-31 | 336.885.396,83 |
| 2023-02-28 | 355.194.128,38 |
| 2023-03-31 | 375.840.817,01 |
| 2023-04-30 | 384.196.653,46 |
| 2023-05-31 | 399.820.761,4 |
| 2023-06-30 | 404.741.583,08 |
| 2023-07-31 | 421.496.697,02 |
| 2023-08-31 | 493.460.080,03 |
| 2023-09-30 | 520.362.746,8 |
| 2023-10-31 | 567.443.291,06 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | -R$ 1,21 | R$ -981 mil | 3,36% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.425.386,73 |
| 30 dias | vencido | 3.205.768,75 |
| 60 dias | a vencer | 539.008,81 |
| 60 dias | vencido | 5.064.141,03 |
| 90 dias | a vencer | 141.060,22 |
| 90 dias | vencido | 7.065.462,6 |
| 120 dias | a vencer | 70.993,88 |
| 120 dias | vencido | 9.855.310,43 |
| 150 dias | a vencer | 32.615,31 |
| 150 dias | vencido | 13.197.574,96 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 16.961.190,47 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 307.095.435,22 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 721.992.325,95 |
Total a vencer R$ 2,2 mi · vencido R$ 1,08 bi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | JEITTO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.20.937.849/0001-01 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.