FIDC · competência 09/2026
GPR FIDC
35.982.683/0001-04 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 7.019.976,1 |
| 2021-11-30 | 8.740.916,89 |
| 2021-12-31 | 10.110.273,2 |
| 2022-01-31 | 11.960.448,25 |
| 2022-02-28 | 12.101.059,94 |
| 2022-03-31 | 13.388.299,24 |
| 2022-04-30 | 15.607.965,05 |
| 2022-05-31 | 15.919.368,63 |
| 2022-06-30 | 17.189.990,34 |
| 2022-07-31 | 18.532.756,48 |
| 2022-08-31 | 18.892.448,69 |
| 2022-09-30 | 20.169.361,77 |
| 2022-10-31 | 20.479.698,68 |
| 2022-11-30 | 20.724.556,14 |
| 2022-12-31 | 20.420.955,13 |
| 2023-01-31 | 19.916.319,34 |
| 2023-02-28 | 21.573.317,54 |
| 2023-03-31 | 23.332.171,37 |
| 2023-04-30 | 24.072.380,42 |
| 2023-05-31 | 24.671.726,93 |
| 2023-06-30 | 26.174.586,56 |
| 2023-07-31 | 26.531.845,42 |
| 2023-08-31 | 26.338.656 |
| 2023-09-30 | 25.715.745,93 |
| 2023-10-31 | 25.166.863,28 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 5.873.950,55 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 8.234.806,69 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 4.576.135,84 |
| Subclasse Senior Série 7 · senior | 5.041.370,88 |
| Subclasse Senior Série 8 · senior | 498.768,52 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 5.070.772,77 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 · mezanino | 1.661.012,18 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 · mezanino | 114.944,77 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 5.800.961,0715 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.140,97 | R$ 5,9 mi | 1,41% | 15,9% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 69.522,61 | R$ 8,2 mi | 1,45% | 22,3% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 959,17 | R$ 4,6 mi | 1,41% | 12,4% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 1.018,23 | R$ 5,0 mi | 1,41% | 13,7% |
| Subclasse Senior Série 8sênior | R$ 1.001,33 | R$ 499 mil | 0,13% | 1,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 101.839,70 | R$ 5,1 mi | 1,53% | 13,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 845,08 | R$ 1,7 mi | 1,73% | 4,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | R$ 1.048,92 | R$ 115 mil | 1,73% | 0,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.977,29 | R$ 5,8 mi | 7,89% | 15,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 17.452.727,85 |
| 30 dias | vencido | 1.823.804,71 |
| 60 dias | a vencer | 6.912.237,16 |
| 60 dias | vencido | 251.825,96 |
| 90 dias | a vencer | 1.996.611,44 |
| 90 dias | vencido | 223.624,75 |
| 120 dias | a vencer | 2.574.595,01 |
| 120 dias | vencido | 187.295,25 |
| 150 dias | a vencer | 284.371,57 |
| 150 dias | vencido | 210.301,71 |
| 180 dias | a vencer | 92.542,18 |
| 180 dias | vencido | 25.776,1 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 448.342,77 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 8.933,33 |
Total a vencer R$ 29,3 mi · vencido R$ 3,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.299.485,25 |
| 30 dias | vencido | 117.523,2 |
| 60 dias | a vencer | 111.888,44 |
| 60 dias | vencido | 30.489,99 |
| 90 dias | a vencer | 1.458,25 |
| 90 dias | vencido | 15.000 |
Total a vencer R$ 1,4 mi · vencido R$ 163 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | AB RODOFORT S/A - IMPLEMENTOS RODOVIARIOS17.257.993/0001-84 | 10,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.