FIDC · competência 07/2026
GPR FIDC
35.982.683/0001-04 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 5.755.145,26 |
| 2021-09-30 | 6.357.532,41 |
| 2021-10-31 | 7.019.976,1 |
| 2021-11-30 | 8.740.916,89 |
| 2021-12-31 | 10.110.273,2 |
| 2022-01-31 | 11.960.448,25 |
| 2022-02-28 | 12.101.059,94 |
| 2022-03-31 | 13.388.299,24 |
| 2022-04-30 | 15.607.965,05 |
| 2022-05-31 | 15.919.368,63 |
| 2022-06-30 | 17.189.990,34 |
| 2022-07-31 | 18.532.756,48 |
| 2022-08-31 | 18.892.448,69 |
| 2022-09-30 | 20.169.361,77 |
| 2022-10-31 | 20.479.698,68 |
| 2022-11-30 | 20.724.556,14 |
| 2022-12-31 | 20.420.955,13 |
| 2023-01-31 | 19.916.319,34 |
| 2023-02-28 | 21.573.317,54 |
| 2023-03-31 | 23.332.171,37 |
| 2023-04-30 | 24.072.380,42 |
| 2023-05-31 | 24.671.726,93 |
| 2023-06-30 | 26.174.586,56 |
| 2023-07-31 | 26.531.845,42 |
| 2023-08-31 | 26.338.656 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 5.710.705,22 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 7.999.552,75 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 4.448.958,6 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 4.918.096,96 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 · mezanino | 1.604.724,71 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 · mezanino | 111.049,58 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 5.352.057,7814 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.109,26 | R$ 5,7 mi | 1,58% | 18,9% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1,23% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 67.536,47 | R$ 8,0 mi | 1,62% | 26,5% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 932,51 | R$ 4,4 mi | 1,58% | 14,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 98.773,41 | R$ 4,9 mi | 1,71% | 16,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 816,45 | R$ 1,6 mi | 1,93% | 5,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | R$ 1.013,38 | R$ 111 mil | 1,34% | 0,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.746,90 | R$ 5,4 mi | -1,65% | 17,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 15.131.047,69 |
| 30 dias | vencido | 2.558.714,55 |
| 60 dias | a vencer | 6.713.371,88 |
| 60 dias | vencido | 687.164,74 |
| 90 dias | a vencer | 1.192.286,71 |
| 90 dias | vencido | 471.052,61 |
| 120 dias | a vencer | 750.402,26 |
| 120 dias | vencido | 25.776,1 |
| 150 dias | a vencer | 226.649,02 |
| 150 dias | vencido | 19.776,1 |
| 180 dias | a vencer | 116.748,65 |
| 180 dias | vencido | 132.424,4 |
| 360 dias | a vencer | 5.546 |
| 360 dias | vencido | 553.631,09 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 10.868,17 |
Total a vencer R$ 24,1 mi · vencido R$ 4,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 952.628,58 |
| 30 dias | vencido | 77.615,75 |
| 60 dias | a vencer | 201.613,36 |
| 60 dias | vencido | 92.025,34 |
| 90 dias | a vencer | 494.505,13 |
| 90 dias | vencido | 4.380,38 |
Total a vencer R$ 1,6 mi · vencido R$ 174 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | AB RODOFORT S/A - IMPLEMENTOS RODOVIARIOS17.257.993/0001-84 | 10,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.