FIDC · competência 07/2026
ROCKET II PRECATÓRIOS FIDC
35.949.828/0001-75 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 25.011.240,93 |
| 2021-11-30 | 24.974.794,88 |
| 2021-12-31 | 25.290.280,2 |
| 2022-01-31 | 25.607.752,68 |
| 2022-02-28 | 41.154.581,5 |
| 2022-03-31 | 51.478.272,49 |
| 2022-04-30 | 52.722.936,29 |
| 2022-05-31 | 53.945.284,61 |
| 2022-06-30 | 79.958.214,3 |
| 2022-07-31 | 81.485.610,33 |
| 2022-08-31 | 83.368.251,87 |
| 2022-09-30 | 84.174.889,46 |
| 2022-10-31 | 110.856.747,13 |
| 2022-11-30 | 113.044.374,2 |
| 2022-12-31 | 115.579.655,7 |
| 2023-01-31 | 117.202.028,11 |
| 2023-02-28 | 118.492.406,51 |
| 2023-03-31 | 120.280.443,62 |
| 2023-04-30 | 121.917.061,73 |
| 2023-05-31 | 123.622.782,26 |
| 2023-06-30 | 125.433.414,8 |
| 2023-07-31 | 127.336.866 |
| 2023-08-31 | 130.152.210,13 |
| 2023-09-30 | 132.157.587,99 |
| 2023-10-31 | 124.250.906,41 |
+ 33 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 147,77 | R$ 14,8 mi | 0,12% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 150 dias | a vencer | 974.184,56 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 248.344,83 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 12.075.346,35 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 2.128.306,31 |
Total a vencer R$ 974 mil · vencido R$ 14,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MAURICIO BENEVIDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA04.079.948/0001-35 | 79,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.