FIDC · competência 09/2026
XP OPUS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SETOR DO ENTRETENIMENTO DE
35.949.242/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 267.844.720,56 |
| 2021-11-30 | 271.719.005,76 |
| 2021-12-31 | 276.618.505,24 |
| 2022-01-31 | 276.794.197,73 |
| 2022-02-28 | 281.431.532,25 |
| 2022-03-31 | 281.488.923,45 |
| 2022-04-30 | 278.276.690,92 |
| 2022-05-31 | 277.755.107 |
| 2022-06-30 | 274.626.403,69 |
| 2022-07-31 | 272.334.938,02 |
| 2022-08-31 | 269.836.604,04 |
| 2022-09-30 | 268.227.480,62 |
| 2022-10-31 | 267.929.191,06 |
| 2022-11-30 | 267.798.851,69 |
| 2022-12-31 | 298.543.521,23 |
| 2023-01-31 | 298.381.051,11 |
| 2023-02-28 | 299.333.257,19 |
| 2023-03-31 | 302.575.233,48 |
| 2023-04-30 | 300.722.484,33 |
| 2023-05-31 | 299.791.974,9 |
| 2023-06-30 | 295.358.477,34 |
| 2023-07-31 | 288.430.772,66 |
| 2023-08-31 | 282.608.827,78 |
| 2023-09-30 | 273.525.222,3 |
| 2023-10-31 | 270.473.804,59 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 57.014.515,1692 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 10.009.203,4487 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 75.334.702,9244 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 39.775.000,067 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1,64 | R$ 57,0 mi | -0,30% | 31,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 0,68 | R$ 10,0 mi | -0,30% | 5,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 0,75 | R$ 75,3 mi | 1,57% | 41,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 0,81 | R$ 39,8 mi | -2,85% | 21,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 187.847.746,07 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 187,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | OPUS ASSESSORIA E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA88.916.135/0001-42 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.