FIDC · competência 07/2026
FIDC FINANCEIROS FACTA CONSIGNADO INSS DE
35.946.113/0001-69 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 50,4 mi
Carteira
R$ 50,6 mi
Inadimplência
27,99%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
3
Competência
07/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 301.352.918,1 |
| 2021-09-30 | 302.005.196,99 |
| 2021-10-31 | 302.503.151,56 |
| 2021-11-30 | 303.027.575,94 |
| 2021-12-31 | 302.990.670,53 |
| 2022-01-31 | 302.848.320,31 |
| 2022-02-28 | 302.557.838,49 |
| 2022-03-31 | 302.723.458,95 |
| 2022-04-30 | 299.319.562,77 |
| 2022-05-31 | 306.755.492,09 |
| 2022-06-30 | 308.343.335,82 |
| 2022-07-31 | 302.688.079,18 |
| 2022-08-31 | 301.036.426,35 |
| 2022-09-30 | 299.226.852,76 |
| 2022-10-31 | 304.644.413,28 |
| 2022-11-30 | 262.746.468,04 |
| 2022-12-31 | 257.917.567,64 |
| 2023-01-31 | 257.288.422,29 |
| 2023-02-28 | 248.221.674,56 |
| 2023-03-31 | 240.213.003,82 |
| 2023-04-30 | 233.579.644,53 |
| 2023-05-31 | 224.050.374,74 |
| 2023-06-30 | 212.218.876,52 |
| 2023-07-31 | 211.938.251,88 |
| 2023-08-31 | 201.035.166,03 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 37.068.957,5925 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 7.395.894,1175 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 5.964.135,2604 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 154,51 | R$ 37,1 mi | 1,47% | 73,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 246,53 | R$ 7,4 mi | 1,72% | 14,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 68,98 | R$ 6,0 mi | -3,27% | 11,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.113.205,19 |
| 30 dias | vencido | 489.572,92 |
| 60 dias | a vencer | 2.431.175,24 |
| 60 dias | vencido | 445.295,16 |
| 90 dias | a vencer | 2.401.763,9 |
| 90 dias | vencido | 429.134,65 |
| 120 dias | a vencer | 2.373.593,63 |
| 120 dias | vencido | 420.747,77 |
| 150 dias | a vencer | 2.341.928,52 |
| 150 dias | vencido | 408.185,29 |
| 180 dias | a vencer | 2.313.323,69 |
| 180 dias | vencido | 402.090,04 |
| 360 dias | a vencer | 13.297.385,67 |
| 360 dias | vencido | 2.307.892,8 |
| 720 dias | a vencer | 21.493.410,84 |
| 720 dias | vencido | 3.604.679,59 |
| 1080 dias | a vencer | 4.586.580,25 |
| 1080 dias | vencido | 2.792.769,27 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 2.873.482,39 |
Total a vencer R$ 53,4 mi · vencido R$ 14,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | R$ 132,53 | R$ 132,53 | 4 | R$ 2,6 mi |
| 2026-08-25 | R$ 132,27 | R$ 132,27 | 2 | R$ 3 mil |
| 2026-08-19 | R$ 131,93 | R$ 131,93 | 2 | R$ 3 mil |
| 2026-07-22 | R$ 245,20 | R$ 245,20 | 2 | R$ 149 mil |
| 2026-07-09 | R$ 252,73 | R$ 252,73 | 2 | R$ 63 mil |
| 2026-07-02 | R$ 251,75 | R$ 251,76 | 4 | R$ 520 mil |
| 2026-07-02 | R$ 161,59 | R$ 161,59 | 34 | R$ 3,9 mi |
| 2026-06-23 | R$ 250,39 | R$ 250,39 | 6 | R$ 541 mil |
| 2026-06-23 | R$ 160,84 | R$ 160,85 | 4 | R$ 3,4 mi |
| 2026-06-22 | R$ 160,74 | R$ 160,74 | 2 | R$ 842 mil |