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FIDC · competência 09/2026

FIDC FINANCEIROS FACTA CONSIGNADO INSS DE

35.946.113/0001-69 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.

Patrimônio líquido
R$ 42,5 mi
Carteira
R$ 42,7 mi
Inadimplência
34,90%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
3
Competência
09/2026

Patrimônio líquido, mês a mês

DataPatrimônio líquido (R$)
2021-10-31302.503.151,56
2021-11-30303.027.575,94
2021-12-31302.990.670,53
2022-01-31302.848.320,31
2022-02-28302.557.838,49
2022-03-31302.723.458,95
2022-04-30299.319.562,77
2022-05-31306.755.492,09
2022-06-30308.343.335,82
2022-07-31302.688.079,18
2022-08-31301.036.426,35
2022-09-30299.226.852,76
2022-10-31304.644.413,28
2022-11-30262.746.468,04
2022-12-31257.917.567,64
2023-01-31257.288.422,29
2023-02-28248.221.674,56
2023-03-31240.213.003,82
2023-04-30233.579.644,53
2023-05-31224.050.374,74
2023-06-30212.218.876,52
2023-07-31211.938.251,88
2023-08-31201.035.166,03
2023-09-30192.304.356,79
2023-10-31184.711.789,31

+ 35 linhas

Séries de cota

Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.

SériePL da série (R$)
Subclasse Senior Série 1 · senior30.283.950,1697
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino6.657.412,8988
Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada5.549.507,9403
SérieCotaPL da sérieRetorno no mêsFatia da classe
Subclasse Senior Série 1sêniorR$ 126,23R$ 30,3 mi1,37%71,3%
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezaninoR$ 221,91R$ 6,7 mi1,61%15,7%
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinadaR$ 64,18R$ 5,5 mi-3,11%13,1%

Aging dos direitos creditórios

As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.

Sem risco de recompra (perda do fundo)

A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.

FaixaSituaçãoDireitos creditórios (R$)
30 diasa vencer2.099.542,61
30 diasvencido503.045,54
60 diasa vencer2.408.986,95
60 diasvencido454.280,26
90 diasa vencer2.379.924,24
90 diasvencido439.447,69
120 diasa vencer2.352.736,06
120 diasvencido431.465,69
150 diasa vencer2.321.731,29
150 diasvencido416.078,98
180 diasa vencer2.296.657,84
180 diasvencido409.464,61
360 diasa vencer13.174.888,39
360 diasvencido2.349.877,93
720 diasa vencer19.424.800,84
720 diasvencido3.729.748,26
1080 diasa vencer2.836.850,23
1080 diasvencido2.948.643,53
acima de 1080 diasa vencer0
acima de 1080 diasvencido3.219.367,85

Total a vencer R$ 49,3 mi · vencido R$ 14,9 mi.

Com risco de recompra (cedente responde)

Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.

Secundário da cota

PregãoPU médioÚltimo PUNegóciosVolume
2026-10-14R$ 126,96R$ 126,964R$ 1,0 mi
2026-10-13R$ 126,88R$ 126,882R$ 254 mil
2026-10-01R$ 222,08R$ 222,082R$ 322 mil
2026-10-01R$ 126,31R$ 126,312R$ 519 mil
2026-09-25R$ 125,99R$ 125,992R$ 117 mil
2026-09-10R$ 133,23R$ 133,232R$ 612 mil
2026-08-28R$ 132,53R$ 132,534R$ 2,6 mi
2026-08-25R$ 132,27R$ 132,272R$ 3 mil
2026-08-19R$ 131,93R$ 131,932R$ 3 mil
2026-07-22R$ 245,20R$ 245,202R$ 149 mil
2026-07-09R$ 252,73R$ 252,732R$ 63 mil
2026-07-02R$ 251,75R$ 251,764R$ 520 mil
2026-07-02R$ 161,59R$ 161,5934R$ 3,9 mi
2026-06-23R$ 250,39R$ 250,396R$ 541 mil
2026-06-23R$ 160,84R$ 160,854R$ 3,4 mi
2026-06-22R$ 160,74R$ 160,742R$ 842 mil

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