FIDC · competência 09/2026
FERPAR - FIDC NP
35.940.459/0001-50 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 14.736.153,29 |
| 2021-11-30 | 15.416.278,8 |
| 2021-12-31 | 16.740.432,66 |
| 2022-01-31 | 17.038.068,24 |
| 2022-02-28 | 23.439.921,9 |
| 2022-03-31 | 26.108.578,9 |
| 2022-04-30 | 26.521.574,66 |
| 2022-05-31 | 27.228.152,95 |
| 2022-06-30 | 29.851.511,58 |
| 2022-07-31 | 30.559.364,85 |
| 2022-08-31 | 31.176.716,68 |
| 2022-09-30 | 31.638.922,68 |
| 2022-10-31 | 32.366.228,25 |
| 2022-11-30 | 29.110.307,87 |
| 2022-12-31 | 27.554.880,32 |
| 2023-01-31 | 30.570.796,72 |
| 2023-02-28 | 31.134.004,8 |
| 2023-03-31 | 36.405.118,33 |
| 2023-04-30 | 37.042.987,51 |
| 2023-05-31 | 37.610.881,27 |
| 2023-06-30 | 38.758.479,21 |
| 2023-07-31 | 39.398.575,96 |
| 2023-08-31 | 40.774.889,12 |
| 2023-09-30 | 41.207.071,12 |
| 2023-10-31 | 41.769.743,88 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.692,35 | R$ 32,4 mi | -0,22% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 19.838.423,8 |
| 30 dias | vencido | 2.484.729,09 |
| 60 dias | a vencer | 6.123.494,15 |
| 60 dias | vencido | 1.801.308,88 |
| 90 dias | a vencer | 1.099.839,01 |
| 90 dias | vencido | 810.895,53 |
| 120 dias | a vencer | 852.320,93 |
| 120 dias | vencido | 287.663,18 |
| 150 dias | a vencer | 660.216,3 |
| 150 dias | vencido | 445.474,95 |
| 180 dias | a vencer | 1.600.518,84 |
| 180 dias | vencido | 353.603,57 |
| 360 dias | a vencer | 3.606.419,08 |
| 360 dias | vencido | 2.222.214,48 |
| 720 dias | a vencer | 3.743.164,81 |
| 720 dias | vencido | 9.535,3 |
| 1080 dias | a vencer | 3.459.841,33 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 5.294.797,74 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 46,3 mi · vencido R$ 8,4 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ALUMIPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL07.770.721/0001-20 | 56,5% |
| 2 | JORAN PARTICIPACOES E REPRESENTACOES LIMITADA17.693.581/0001-97 | 25,8% |
| 3 | MOINHOS DE TRIGO RIO SUL - LTDA23.530.676/0001-92 | 12,1% |
| 4 | INDUSTRIA DE ALIMENTOS JMG LTDA33.522.163/0001-93 | 11,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.