FIDC · competência 07/2026
FUNDO DE GESTÃO E RECUPERAÇÃO - FIDC
35.880.835/0001-68 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 0 |
| 2021-09-30 | 278.258.135,71 |
| 2021-10-31 | 278.258.135,71 |
| 2021-11-30 | 363.531.979,03 |
| 2021-12-31 | 397.787.588,61 |
| 2022-01-31 | 408.608.531,36 |
| 2022-02-28 | 408.608.531,36 |
| 2022-03-31 | 610.678.167,72 |
| 2022-04-30 | 662.219.025,95 |
| 2022-05-31 | 791.439.758,01 |
| 2022-06-30 | 825.275.314,8 |
| 2022-07-31 | 889.979.369,58 |
| 2022-08-31 | 1.205.835.195,41 |
| 2022-09-30 | 1.288.340.389,74 |
| 2022-10-31 | 1.365.133.253,95 |
| 2022-11-30 | 1.292.578.788,51 |
| 2022-12-31 | 1.534.308.587,18 |
| 2023-01-31 | 1.560.454.883,33 |
| 2023-02-28 | 1.515.772.901,01 |
| 2023-03-31 | 1.539.377.153,56 |
| 2023-04-30 | 1.531.919.634,3 |
| 2023-05-31 | 1.544.573.687,79 |
| 2023-06-30 | 1.563.849.055,86 |
| 2023-07-31 | 1.595.863.962,23 |
| 2023-08-31 | 1.628.854.704,63 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,64 | R$ 948,4 mi | 1,42% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 35.685.030,53 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 571.896.001,23 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 607,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MENDO SAMPAIO S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL10.776.540/0001-15 | 12,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.