FIDC · competência 09/2026
DJF FIDC
35.880.735/0001-31 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 502.797.084,56 |
| 2021-11-30 | 541.382.028,04 |
| 2021-12-31 | 569.682.922,93 |
| 2022-01-31 | 580.618.463,2 |
| 2022-02-28 | 592.202.571,63 |
| 2022-03-31 | 619.250.925,48 |
| 2022-04-30 | 617.690.371,81 |
| 2022-05-31 | 634.507.943,18 |
| 2022-06-30 | 655.752.997,9 |
| 2022-07-31 | 721.633.401,95 |
| 2022-08-31 | 737.217.571,46 |
| 2022-09-30 | 763.863.049,61 |
| 2022-10-31 | 787.579.624,07 |
| 2022-11-30 | 859.509.823,24 |
| 2022-12-31 | 809.825.023,35 |
| 2023-01-31 | 810.204.412,13 |
| 2023-02-28 | 835.657.386,86 |
| 2023-03-31 | 836.898.168,15 |
| 2023-04-30 | 839.213.428,31 |
| 2023-05-31 | 680.840.679,69 |
| 2023-06-30 | 690.159.838,62 |
| 2023-07-31 | 700.804.634,72 |
| 2023-08-31 | 711.717.075,29 |
| 2023-09-30 | 723.189.374,07 |
| 2023-10-31 | 735.834.267,74 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 1,18 | R$ 682,7 mi | 0,84% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 634.102.019,52 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 634,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MENDO SAMPAIO S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL10.776.540/0001-15 | 32,9% |
| 2 | IRIDIUM CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO30.687.481/0001-16 | 13,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.