FIDC · competência 07/2026
THUNDER FIDC
35.865.981/0001-14 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 5.502.481,62 |
| 2021-09-30 | 5.473.557,36 |
| 2021-10-31 | 5.401.680,52 |
| 2021-11-30 | 5.448.081,37 |
| 2021-12-31 | 5.489.691,34 |
| 2022-01-31 | 5.473.067,91 |
| 2022-02-28 | 5.465.103,7 |
| 2022-03-31 | 5.468.462,08 |
| 2022-04-30 | 5.422.300,59 |
| 2022-05-31 | 5.414.502,81 |
| 2022-06-30 | 5.401.096,95 |
| 2022-07-31 | 5.414.324,76 |
| 2022-08-31 | 5.460.110,08 |
| 2022-09-30 | 5.476.562,22 |
| 2022-10-31 | 5.490.037,82 |
| 2022-11-30 | 5.448.693,66 |
| 2022-12-31 | 5.458.534,39 |
| 2023-01-31 | 5.462.412,14 |
| 2023-02-28 | 6.516.423,17 |
| 2023-03-31 | 8.343.315,48 |
| 2023-04-30 | 2.415.475,16 |
| 2023-05-31 | 2.413.183,32 |
| 2023-06-30 | 2.410.648,59 |
| 2023-07-31 | 2.407.853,54 |
| 2023-08-31 | 2.405.277,16 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 124,33 | R$ 1,5 mi | -0,25% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 964.526,73 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 304.867,4 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 37.096,94 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 37 mil · vencido R$ 1,3 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.