FIDC · competência 07/2026
NF FIDC
35.844.801/0001-18 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 47.515.205,78 |
| 2021-09-30 | 45.438.064,99 |
| 2021-10-31 | 43.318.990,38 |
| 2021-11-30 | 40.385.594,43 |
| 2021-12-31 | 30.398.539,48 |
| 2022-01-31 | 16.533.298,44 |
| 2022-02-28 | 15.934.990,42 |
| 2022-03-31 | 9.335.674,5 |
| 2022-04-30 | 16.154.521,03 |
| 2022-05-31 | 15.456.156,19 |
| 2022-06-30 | 10.841.801,3 |
| 2022-07-31 | 9.784.743,58 |
| 2022-08-31 | 9.512.845,29 |
| 2022-09-30 | 9.273.819,86 |
| 2022-10-31 | 3.036.787,25 |
| 2022-11-30 | 2.568.983,25 |
| 2022-12-31 | 43.415.983,9 |
| 2023-01-31 | 41.981.819,77 |
| 2023-02-28 | 39.983.840,24 |
| 2023-03-31 | 37.397.075,21 |
| 2023-04-30 | 32.237.631,2 |
| 2023-05-31 | 24.838.515,82 |
| 2023-06-30 | 21.942.364,1 |
| 2023-07-31 | 11.677.732,31 |
| 2023-08-31 | 13.985.025,11 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 5.464.576,2042 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 573.489,6238 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.418,69 | R$ 5,5 mi | 0,70% | 90,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 104,64 | R$ 573 mil | -23,66% | 9,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 421.210,48 |
| 30 dias | vencido | 4.087.888,69 |
| 60 dias | a vencer | 1.563.291,47 |
| 60 dias | vencido | 175.336,1 |
| 90 dias | a vencer | 159.925,27 |
| 90 dias | vencido | 124.893,55 |
| 120 dias | a vencer | 89.173,54 |
| 120 dias | vencido | 38.690,65 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 11.236,24 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 18.736,24 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 322.572,25 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 898.338,72 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 27.679.704,99 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 43.569.356,68 |
Total a vencer R$ 2,2 mi · vencido R$ 76,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.