FIDC · competência 09/2026
BANMINAS FIDC
35.823.530/0001-14 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 93.696.662,85 |
| 2021-11-30 | 94.998.045,15 |
| 2021-12-31 | 97.377.725,95 |
| 2022-01-31 | 98.760.276,04 |
| 2022-02-28 | 103.292.283,93 |
| 2022-03-31 | 104.960.913,83 |
| 2022-04-30 | 110.613.554,66 |
| 2022-05-31 | 114.189.144,58 |
| 2022-06-30 | 116.244.306,3 |
| 2022-07-31 | 122.275.494,29 |
| 2022-08-31 | 127.009.339,68 |
| 2022-09-30 | 131.114.346,44 |
| 2022-10-31 | 136.821.266,87 |
| 2022-11-30 | 140.343.302,38 |
| 2022-12-31 | 143.807.739,61 |
| 2023-01-31 | 149.031.732,45 |
| 2023-02-28 | 152.670.988,25 |
| 2023-03-31 | 159.784.546,58 |
| 2023-04-30 | 163.087.752,68 |
| 2023-05-31 | 166.592.543,51 |
| 2023-06-30 | 170.064.765,05 |
| 2023-07-31 | 180.307.213,94 |
| 2023-08-31 | 183.765.203,47 |
| 2023-09-30 | 186.998.191,14 |
| 2023-10-31 | 190.226.563,89 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 2.170.274,18 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 47.684.132,56 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 6.097.092,86 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 406.580.847,71 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 57.539,39 | R$ 2,2 mi | 1,63% | 0,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.080,80 | R$ 47,7 mi | 1,63% | 10,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.080,80 | R$ 6,1 mi | 1,63% | 1,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 99.889,28 | R$ 406,6 mi | 5,80% | 87,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 155.873.133,52 |
| 30 dias | vencido | 16.410.687,75 |
| 60 dias | a vencer | 44.606.069,89 |
| 60 dias | vencido | 1.509.051,38 |
| 90 dias | a vencer | 30.826.932,63 |
| 90 dias | vencido | 2.944.522,15 |
| 120 dias | a vencer | 19.466.106,56 |
| 120 dias | vencido | 258.577 |
| 150 dias | a vencer | 10.680.185,28 |
| 150 dias | vencido | 188.538,18 |
| 180 dias | a vencer | 5.748.470,7 |
| 180 dias | vencido | 375.998,93 |
| 360 dias | a vencer | 13.319.966,79 |
| 360 dias | vencido | 1.740.427,23 |
| 720 dias | a vencer | 20.979.227,45 |
| 720 dias | vencido | 516.703,9 |
| 1080 dias | a vencer | 7.601.011,71 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 6.826.369,78 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 315,9 mi · vencido R$ 23,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 42.668.141,2 |
| 30 dias | vencido | 8.287.216,1 |
| 60 dias | a vencer | 13.375.543,4 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 29.103.855,87 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 42.647,36 |
| 120 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 85,2 mi · vencido R$ 8,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMB BELGO MINEIRA BEKAERT ARTEFATOS DE ARAME LTDA18.786.988/0001-21 | 13,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.