FIDC · competência 07/2026
BANMINAS FIDC
35.823.530/0001-14 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 88.546.584,89 |
| 2021-09-30 | 92.523.588,78 |
| 2021-10-31 | 93.696.662,85 |
| 2021-11-30 | 94.998.045,15 |
| 2021-12-31 | 97.377.725,95 |
| 2022-01-31 | 98.760.276,04 |
| 2022-02-28 | 103.292.283,93 |
| 2022-03-31 | 104.960.913,83 |
| 2022-04-30 | 110.613.554,66 |
| 2022-05-31 | 114.189.144,58 |
| 2022-06-30 | 116.244.306,3 |
| 2022-07-31 | 122.275.494,29 |
| 2022-08-31 | 127.009.339,68 |
| 2022-09-30 | 131.114.346,44 |
| 2022-10-31 | 136.821.266,87 |
| 2022-11-30 | 140.343.302,38 |
| 2022-12-31 | 143.807.739,61 |
| 2023-01-31 | 149.031.732,45 |
| 2023-02-28 | 152.670.988,25 |
| 2023-03-31 | 159.784.546,58 |
| 2023-04-30 | 163.087.752,68 |
| 2023-05-31 | 166.592.543,51 |
| 2023-06-30 | 170.064.765,05 |
| 2023-07-31 | 180.307.213,94 |
| 2023-08-31 | 183.765.203,47 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 2.100.941,74 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 46.160.796,9399 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 5.902.312,79 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 377.019.602,32 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 55.701,21 | R$ 2,1 mi | 1,83% | 0,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.046,27 | R$ 46,2 mi | 1,83% | 10,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.046,27 | R$ 5,9 mi | 1,83% | 1,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 92.626,64 | R$ 377,0 mi | 2,45% | 87,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 150.540.309,79 |
| 30 dias | vencido | 15.139.402,97 |
| 60 dias | a vencer | 47.675.014,49 |
| 60 dias | vencido | 1.219.173,79 |
| 90 dias | a vencer | 21.375.571,05 |
| 90 dias | vencido | 208.438,04 |
| 120 dias | a vencer | 11.668.587,25 |
| 120 dias | vencido | 377.200,01 |
| 150 dias | a vencer | 9.685.738,56 |
| 150 dias | vencido | 188.538,18 |
| 180 dias | a vencer | 6.565.222,6 |
| 180 dias | vencido | 188.538,18 |
| 360 dias | a vencer | 19.272.926,52 |
| 360 dias | vencido | 1.570.032,43 |
| 720 dias | a vencer | 14.424.498,09 |
| 720 dias | vencido | 310.022,34 |
| 1080 dias | a vencer | 7.201.935,97 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 7.978.734,12 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 296,4 mi · vencido R$ 19,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 40.815.544,2 |
| 30 dias | vencido | 723.633,1 |
| 60 dias | a vencer | 28.209.686,5 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 25.274.547,78 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 2.352.222,4 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 524.256,4 |
| 150 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 97,2 mi · vencido R$ 724 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMB BELGO MINEIRA BEKAERT ARTEFATOS DE ARAME LTDA18.786.988/0001-21 | 16,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.