FIDC · competência 07/2026
FRADE IV FIDC
35.820.716/0001-10 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-12-31 | 390.028,77 |
| 2022-01-31 | 368.831,76 |
| 2022-02-28 | 361.398,22 |
| 2022-03-31 | 579.736,02 |
| 2022-04-30 | 581.025,37 |
| 2022-05-31 | 585.240,51 |
| 2022-06-30 | 588.059,63 |
| 2022-07-31 | 589.699,79 |
| 2022-08-31 | 592.832,31 |
| 2022-09-30 | 590.243,69 |
| 2022-10-31 | 593.732,64 |
| 2022-11-30 | 594.623,33 |
| 2022-12-31 | 562.395,37 |
| 2023-01-31 | 561.697,28 |
| 2023-02-28 | 560.375,04 |
| 2023-03-31 | 559.915,49 |
| 2023-04-30 | 558.839,26 |
| 2023-05-31 | 559.284,81 |
| 2023-06-30 | 558.670,66 |
| 2023-07-31 | 557.807,9 |
| 2023-08-31 | 571.006,71 |
| 2023-09-30 | 569.495,55 |
| 2023-10-31 | 568.573,74 |
| 2023-11-30 | 567.588,77 |
| 2023-12-31 | 566.422,53 |
+ 31 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 0,93 | R$ 24,8 mi | 1,81% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 595.488,77 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 23.165.910,73 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 23,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | VERT PRIVATE PLACEMENTS COMPANHIA SECURITIZADORA37.368.334/0001-22 | 92,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.