FIDC · competência 09/2026
AXIS RENOVÁVEIS FIDC
35.817.199/0001-20 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 61.437.563,39 |
| 2021-11-30 | 61.844.410,49 |
| 2021-12-31 | 61.989.534,84 |
| 2022-01-31 | 61.980.087,31 |
| 2022-02-28 | 61.994.187,44 |
| 2022-03-31 | 62.472.791,77 |
| 2022-04-30 | 62.921.982,26 |
| 2022-05-31 | 63.196.863,09 |
| 2022-06-30 | 63.205.302,11 |
| 2022-07-31 | 68.494.754,74 |
| 2022-08-31 | 67.675.151,2 |
| 2022-09-30 | 66.970.430,81 |
| 2022-10-31 | 66.556.681,3 |
| 2022-11-30 | 66.524.611,17 |
| 2022-12-31 | 66.353.790,43 |
| 2023-01-31 | 66.325.750,87 |
| 2023-02-28 | 66.173.729,02 |
| 2023-03-31 | 66.441.236,87 |
| 2023-04-30 | 66.489.271,25 |
| 2023-05-31 | 66.800.638,09 |
| 2023-06-30 | 66.717.451,33 |
| 2023-07-31 | 66.496.069,81 |
| 2023-08-31 | 66.690.717,61 |
| 2023-09-30 | 67.197.173,22 |
| 2023-10-31 | 65.902.174,74 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 44.094.735,43 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 8.099.620,47 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 756,78 | R$ 44,1 mi | 0,57% | 84,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.215,50 | R$ 8,1 mi | -2,59% | 15,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 51.250.782,73 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 51,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | AXIS SOLAR V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.35.917.935/0001-11 | 82,8% |
| 2 | AXIS SOLAR SPE I S.A.27.102.563/0001-47 | 15,4% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | R$ 730,11 | R$ 730,13 | 18 | R$ 4,3 mi |
| 2026-09-18 | R$ 2.279,47 | R$ 2.279,52 | 18 | R$ 3,1 mi |