FIDC · competência 07/2026
C3E CRÉDITOS JUDICIAIS FIDC DE
35.765.961/0001-71 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 172.000.928,81 |
| 2021-09-30 | 38.873.634,76 |
| 2021-10-31 | 39.424.806,03 |
| 2021-11-30 | 38.886.606,82 |
| 2021-12-31 | 0 |
| 2022-01-31 | 183.976.458,08 |
| 2022-02-28 | 185.511.624,84 |
| 2022-03-31 | 187.649.330,64 |
| 2022-04-30 | 191.217.658,55 |
| 2022-05-31 | 193.509.544,65 |
| 2022-06-30 | 194.612.941,5 |
| 2022-07-31 | 196.120.255,54 |
| 2022-08-31 | 195.172.451,82 |
| 2022-09-30 | 194.820.680,37 |
| 2022-10-31 | 194.461.583,96 |
| 2022-11-30 | 195.681.521,77 |
| 2022-12-31 | 196.663.613,53 |
| 2023-01-31 | 198.326.578,41 |
| 2023-02-28 | 199.569.378,52 |
| 2023-03-31 | 201.449.392,24 |
| 2023-04-30 | 203.085.237,54 |
| 2023-05-31 | 204.427.913,35 |
| 2023-06-30 | 205.384.809,48 |
| 2023-07-31 | 205.446.492,67 |
| 2023-08-31 | 206.102.598,38 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 3.889,78 | R$ 201,3 mi | -0,13% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 215.878.563,53 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 215,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BANCO MASTER S/A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL33.923.798/0002-83 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.