FIDC · competência 07/2026
FRUIT CREEK CRÉDITOS JUDICIAIS FIDC
35.765.949/0001-67 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 15.928.403,2 |
| 2021-09-30 | 15.893.605,01 |
| 2021-10-31 | 15.859.408,86 |
| 2021-11-30 | 33.774.314,64 |
| 2021-12-31 | 35.479.350,45 |
| 2022-01-31 | 38.035.772,44 |
| 2022-02-28 | 39.700.271,78 |
| 2022-03-31 | 41.618.963,08 |
| 2022-04-30 | 43.438.140,52 |
| 2022-05-31 | 57.308.715,42 |
| 2022-06-30 | 59.665.894,09 |
| 2022-07-31 | 62.139.706,69 |
| 2022-08-31 | 64.967.256,65 |
| 2022-09-30 | 67.647.984,42 |
| 2022-10-31 | 70.370.201,66 |
| 2022-11-30 | 11.387.787,6 |
| 2022-12-31 | 10.969.714,69 |
| 2023-01-31 | 9.970.356,36 |
| 2023-02-28 | 9.951.622,52 |
| 2023-03-31 | 9.912.342,88 |
| 2023-04-30 | 9.868.440,44 |
| 2023-05-31 | 9.844.853,08 |
| 2023-06-30 | 9.771.090,54 |
| 2023-07-31 | 9.635.205,3 |
| 2023-08-31 | 9.535.574,64 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 0,23 | R$ 5,5 mi | -0,87% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 4.922.372,5 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 4,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | JARI CELULOSE SA04.815.734/0001-80 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.