FIDC · competência 07/2026
FIDC PORTO DESAP
35.754.011/0001-41 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-06-30 | 350.779.245,61 |
| 2021-09-30 | 368.330.843,96 |
| 2021-10-31 | 373.921.770,36 |
| 2021-11-30 | 379.481.387,32 |
| 2021-12-31 | 386.103.539,37 |
| 2022-01-31 | 392.318.599,66 |
| 2022-02-28 | 398.265.952,38 |
| 2022-03-31 | 405.007.348,42 |
| 2022-04-30 | 410.922.423,73 |
| 2022-05-31 | 418.339.653,38 |
| 2022-06-30 | 425.094.732,44 |
| 2022-07-31 | 431.959.316,89 |
| 2022-08-31 | 439.604.212,2 |
| 2022-09-30 | 446.735.685,59 |
| 2022-10-31 | 453.664.248,8 |
| 2022-11-30 | 460.629.897,42 |
| 2022-12-31 | 468.738.600,48 |
| 2023-01-31 | 476.633.893,06 |
| 2023-02-28 | 483.217.344,32 |
| 2023-03-31 | 491.768.973,53 |
| 2023-04-30 | 498.567.897,35 |
| 2023-05-31 | 507.000.433,92 |
| 2023-06-30 | 515.188.617,06 |
| 2023-07-31 | 523.517.953,52 |
| 2023-08-31 | 532.786.881,6 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 3,02 | R$ 910,7 mi | 1,54% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 911.933.424,08 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 911,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SOTAVE AMAZONIA QUIMICA E MINERAL S/A04.567.665/0001-32 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.