FIDC · competência 07/2026
ORYX FIDC
35.715.919/0001-46 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-12-31 | 1.797.610,78 |
| 2024-01-31 | 1.785.670,86 |
| 2024-02-29 | 1.806.213,18 |
| 2024-03-31 | 2.061.152,32 |
| 2024-04-30 | 2.076.194,37 |
| 2024-05-31 | 2.090.814,78 |
| 2024-06-30 | 2.101.576,78 |
| 2024-07-31 | 1.806.052,02 |
| 2024-08-31 | 1.880.216,02 |
| 2024-09-30 | 1.521.110,8 |
| 2024-10-31 | 1.207.740,22 |
| 2024-11-30 | 889.267,28 |
| 2024-12-31 | 2.913.667,24 |
| 2025-01-31 | 2.867.844,19 |
| 2025-02-28 | 2.894.856,36 |
| 2025-03-31 | 2.933.142,24 |
| 2025-04-30 | 2.825.631,53 |
| 2025-05-31 | 2.319.849,76 |
| 2025-06-30 | 2.348.413,8 |
| 2025-07-31 | 1.902.936,13 |
| 2025-08-31 | 1.914.110,31 |
| 2025-09-30 | 1.923.139,96 |
| 2025-10-31 | 1.944.104,72 |
| 2025-11-30 | 1.574.995,95 |
| 2025-12-31 | 1.624.579,96 |
+ 7 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 0,55 | R$ 852 mil | -41,44% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 577.574,39 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 578 mil.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.