FIDC · competência 09/2026
PRECATO I FIDC DE
35.705.695/0001-91 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 131.299.580,37 |
| 2021-11-30 | 131.299.580,37 |
| 2021-12-31 | 160.845.404,18 |
| 2022-01-31 | 182.377.118,01 |
| 2022-02-28 | 200.583.551,09 |
| 2022-03-31 | 202.995.878,31 |
| 2022-04-30 | 205.420.981,83 |
| 2022-05-31 | 202.908.508,08 |
| 2022-06-30 | 201.673.395 |
| 2022-07-31 | 200.074.278,56 |
| 2022-08-31 | 200.511.740,16 |
| 2022-09-30 | 192.316.881,89 |
| 2022-10-31 | 179.359.877,53 |
| 2022-11-30 | 168.840.784,61 |
| 2022-12-31 | 159.554.244,82 |
| 2023-01-31 | 155.834.903,27 |
| 2023-02-28 | 144.063.792,72 |
| 2023-03-31 | 136.315.985,61 |
| 2023-04-30 | 129.322.285,83 |
| 2023-05-31 | 122.094.420,32 |
| 2023-06-30 | 116.360.448,44 |
| 2023-07-31 | 106.128.784,58 |
| 2023-08-31 | 99.154.820,7 |
| 2023-09-30 | 91.092.277,42 |
| 2023-10-31 | 82.846.484,95 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 5.463,51 | R$ 113,8 mi | 1,11% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 120 dias | a vencer | 1.525.677,44 |
| 120 dias | vencido | 200.683,13 |
| 360 dias | a vencer | 33.943,63 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 6.457.879,08 |
| 720 dias | vencido | 2.249.990,13 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 596.684,9 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 4.371.921,38 |
| acima de 1080 dias | vencido | 1.477.328,79 |
Total a vencer R$ 12,4 mi · vencido R$ 4,5 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.