FIDC · competência 07/2026
ÁGIS - FIDC NP
35.689.601/0001-38 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 138.085.064,57 |
| 2021-09-30 | 152.139.425,42 |
| 2021-10-31 | 166.191.275,02 |
| 2021-11-30 | 166.266.677,92 |
| 2021-12-31 | 160.454.114,08 |
| 2022-01-31 | 150.382.159,91 |
| 2022-02-28 | 187.539.345,66 |
| 2022-03-31 | 187.120.092,76 |
| 2022-04-30 | 190.335.841,26 |
| 2022-05-31 | 190.726.204,63 |
| 2022-06-30 | 193.204.534,15 |
| 2022-07-31 | 205.042.086,21 |
| 2022-08-31 | 206.228.023,11 |
| 2022-09-30 | 207.473.483,88 |
| 2022-10-31 | 209.995.956,3 |
| 2022-11-30 | 211.676.533,18 |
| 2022-12-31 | 197.363.179,18 |
| 2023-01-31 | 214.060.576,15 |
| 2023-02-28 | 230.676.736,04 |
| 2023-03-31 | 228.681.765,85 |
| 2023-04-30 | 239.988.215,5 |
| 2023-05-31 | 244.146.618,72 |
| 2023-06-30 | 248.866.643,18 |
| 2023-07-31 | 254.379.834,63 |
| 2023-08-31 | 254.814.000,88 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.390,83 | R$ 484,0 mi | -0,16% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 28.680.130,97 |
| 30 dias | vencido | 2.610.205,42 |
| 60 dias | a vencer | 13.671.832,96 |
| 60 dias | vencido | 1.550.849,41 |
| 90 dias | a vencer | 7.313.703,76 |
| 90 dias | vencido | 2.493.652,75 |
| 120 dias | a vencer | 774.565,38 |
| 120 dias | vencido | 1.467.546,81 |
| 150 dias | a vencer | 238.647,49 |
| 150 dias | vencido | 1.630.176,51 |
| 180 dias | a vencer | 216.767,42 |
| 180 dias | vencido | 927.093,8 |
| 360 dias | a vencer | 2.517.592,72 |
| 360 dias | vencido | 29.539.363,67 |
| 720 dias | a vencer | 6.025.534,99 |
| 720 dias | vencido | 40.267,75 |
| 1080 dias | a vencer | 5.962.288,99 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 8.972.479,18 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 74,4 mi · vencido R$ 40,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 93.231.525,26 |
| 30 dias | vencido | 54.120.317,14 |
| 60 dias | a vencer | 87.561.403,1 |
| 60 dias | vencido | 19.705.444,71 |
| 90 dias | a vencer | 71.741.278,45 |
| 90 dias | vencido | 32.268.108,12 |
| 120 dias | a vencer | 19.553.594,09 |
| 120 dias | vencido | 5.038.208,7 |
| 150 dias | a vencer | 2.484.292,8 |
| 150 dias | vencido | 8.380,54 |
| 180 dias | a vencer | 2.528.145,44 |
| 180 dias | vencido | 9.819,1 |
| 360 dias | a vencer | 13.593.188,09 |
| 360 dias | vencido | 47.432,84 |
| 720 dias | a vencer | 18.226.590,64 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 10.607.088,95 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 39.269.140,01 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 358,8 mi · vencido R$ 111,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ATLAS INDUSTRIA DE ELETRODOMESTICOS LTDA.78.242.849/0001-69 | 85,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.