FIDC · competência 09/2026
ÁGIS - FIDC NP
35.689.601/0001-38 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 166.191.275,02 |
| 2021-11-30 | 166.266.677,92 |
| 2021-12-31 | 160.454.114,08 |
| 2022-01-31 | 150.382.159,91 |
| 2022-02-28 | 187.539.345,66 |
| 2022-03-31 | 187.120.092,76 |
| 2022-04-30 | 190.335.841,26 |
| 2022-05-31 | 190.726.204,63 |
| 2022-06-30 | 193.204.534,15 |
| 2022-07-31 | 205.042.086,21 |
| 2022-08-31 | 206.228.023,11 |
| 2022-09-30 | 207.473.483,88 |
| 2022-10-31 | 209.995.956,3 |
| 2022-11-30 | 211.676.533,18 |
| 2022-12-31 | 197.363.179,18 |
| 2023-01-31 | 214.060.576,15 |
| 2023-02-28 | 230.676.736,04 |
| 2023-03-31 | 228.681.765,85 |
| 2023-04-30 | 239.988.215,5 |
| 2023-05-31 | 244.146.618,72 |
| 2023-06-30 | 248.866.643,18 |
| 2023-07-31 | 254.379.834,63 |
| 2023-08-31 | 254.814.000,88 |
| 2023-09-30 | 245.981.465,38 |
| 2023-10-31 | 244.257.042,97 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.904,54 | R$ 385,5 mi | -8,10% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 24.925.601,95 |
| 30 dias | vencido | 1.253.474,23 |
| 60 dias | a vencer | 14.684.256,94 |
| 60 dias | vencido | 941.938,13 |
| 90 dias | a vencer | 7.927.118,04 |
| 90 dias | vencido | 941.938,13 |
| 120 dias | a vencer | 432.506,14 |
| 120 dias | vencido | 1.114.668,53 |
| 150 dias | a vencer | 651.819,72 |
| 150 dias | vencido | 1.261.335,2 |
| 180 dias | a vencer | 409.563,12 |
| 180 dias | vencido | 1.430.147,14 |
| 360 dias | a vencer | 4.477.856,17 |
| 360 dias | vencido | 15.516.172,4 |
| 720 dias | a vencer | 6.283.371,77 |
| 720 dias | vencido | 765.382,11 |
| 1080 dias | a vencer | 5.913.350,18 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 6.021.081,52 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 71,7 mi · vencido R$ 23,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 120.277.047,12 |
| 30 dias | vencido | 48.258.211,81 |
| 60 dias | a vencer | 65.273.052,7 |
| 60 dias | vencido | 31.262.230,74 |
| 90 dias | a vencer | 53.354.214,79 |
| 90 dias | vencido | 32.611.411,29 |
| 120 dias | a vencer | 7.963.275,3 |
| 120 dias | vencido | 19.871.657,29 |
| 150 dias | a vencer | 2.569.645,58 |
| 150 dias | vencido | 22.685.466,86 |
| 180 dias | a vencer | 2.521.602,8 |
| 180 dias | vencido | 8.042,64 |
| 360 dias | a vencer | 13.259.648,66 |
| 360 dias | vencido | 42.805,22 |
| 720 dias | a vencer | 19.664.912,86 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 10.616.021,16 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 39.298.777,31 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 334,8 mi · vencido R$ 154,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ATLAS INDUSTRIA DE ELETRODOMESTICOS LTDA.78.242.849/0001-69 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.