FIDC · competência 07/2026
MAGALU I FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS
35.688.153/0001-58 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 26.822.315,51 |
| 2021-09-30 | 32.906.265,45 |
| 2021-10-31 | 32.798.272,69 |
| 2021-11-30 | 33.114.433,55 |
| 2021-12-31 | 33.282.816,34 |
| 2022-01-31 | 39.274.436,46 |
| 2022-02-28 | 45.536.262,51 |
| 2022-03-31 | 45.653.574,42 |
| 2022-04-30 | 45.652.205,7 |
| 2022-05-31 | 45.470.734,21 |
| 2022-06-30 | 45.388.731,72 |
| 2022-07-31 | 44.978.829,63 |
| 2022-08-31 | 44.947.729,63 |
| 2022-09-30 | 44.607.218,94 |
| 2022-10-31 | 44.151.800,7 |
| 2022-11-30 | 43.814.328,56 |
| 2022-12-31 | 43.290.881,2 |
| 2023-01-31 | 42.857.668,2 |
| 2023-02-28 | 42.385.214,69 |
| 2023-03-31 | 41.986.553,39 |
| 2023-04-30 | 42.363.648,41 |
| 2023-05-31 | 42.213.444,45 |
| 2023-06-30 | 41.862.802,36 |
| 2023-07-31 | 44.181.804,53 |
| 2023-08-31 | 47.466.846,28 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 801.343,62 | R$ 46,3 mi | -0,67% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.397.237,68 |
| 30 dias | vencido | 1.494.668,62 |
| 60 dias | a vencer | 2.085.973,92 |
| 60 dias | vencido | 1.130.997,16 |
| 90 dias | a vencer | 1.677.713,86 |
| 90 dias | vencido | 1.098.943,58 |
| 120 dias | a vencer | 1.442.384,22 |
| 120 dias | vencido | 1.134.242,15 |
| 150 dias | a vencer | 1.279.041,06 |
| 150 dias | vencido | 1.158.341,85 |
| 180 dias | a vencer | 1.107.069,09 |
| 180 dias | vencido | 1.188.963,93 |
| 360 dias | a vencer | 3.505.437,77 |
| 360 dias | vencido | 8.022.993,85 |
| 720 dias | a vencer | 1.236.165,79 |
| 720 dias | vencido | 19.543.918,71 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 18.455.486,13 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 19.011.414,7 |
Total a vencer R$ 14,7 mi · vencido R$ 72,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | GERU SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.37.763.847/0001-38 | 36,0% |
| 2 | NG CASH SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.45.597.546/0001-00 | 30,0% |
| 3 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.