FIDC · competência 07/2026
FIDC CLAIMS S1
35.688.101/0001-81 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 20.409.281,53 |
| 2021-09-30 | 20.662.406,41 |
| 2021-10-31 | 20.920.127,86 |
| 2021-11-30 | 21.193.474,38 |
| 2021-12-31 | 88.726.517,09 |
| 2022-01-31 | 87.824.663,73 |
| 2022-02-28 | 88.227.541,87 |
| 2022-03-31 | 90.815.620,23 |
| 2022-04-30 | 92.314.677,62 |
| 2022-05-31 | 94.247.347 |
| 2022-06-30 | 95.985.283,65 |
| 2022-07-31 | 97.603.112,63 |
| 2022-08-31 | 99.473.498,9 |
| 2022-09-30 | 100.856.457,79 |
| 2022-10-31 | 102.706.157,23 |
| 2022-11-30 | 104.259.393,11 |
| 2022-12-31 | 106.107.148,25 |
| 2023-01-31 | 102.772.402,55 |
| 2023-02-28 | 104.379.322,91 |
| 2023-03-31 | 106.324.391,05 |
| 2023-04-30 | 108.036.175,66 |
| 2023-05-31 | 110.125.510,13 |
| 2023-06-30 | 112.005.536,28 |
| 2023-07-31 | 113.934.329,6 |
| 2023-08-31 | 115.893.787,92 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1,76 | R$ 151,0 mi | 1,54% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 120.858.763,86 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 27.817.567,19 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 148,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | HOSPITAL JOSE ALBERTO MAIA LIMITADA11.924.693/0001-25 | 26,3% |
| 2 | PARAMETRO - COMERCIO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA.09.189.237/0001-37 | 12,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.