FIDC · competência 07/2026
VINCI ANTECIPE PLUS FIDC
35.688.072/0001-58 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 3.488.854,18 |
| 2021-09-30 | 3.480.579,03 |
| 2021-10-31 | 3.436.996,86 |
| 2021-11-30 | 2.840.434,67 |
| 2021-12-31 | 2.828.032,28 |
| 2022-01-31 | 2.768.322,62 |
| 2022-02-28 | 2.776.890,05 |
| 2022-03-31 | 2.837.098,01 |
| 2022-04-30 | 2.824.618,63 |
| 2022-05-31 | 2.830.882,43 |
| 2022-06-30 | 2.846.460,86 |
| 2022-07-31 | 2.814.965,32 |
| 2022-08-31 | 6.255.942,65 |
| 2022-09-30 | 6.228.350,21 |
| 2022-10-31 | 6.269.178,1 |
| 2022-11-30 | 5.815.626,21 |
| 2022-12-31 | 6.240.092,69 |
| 2023-01-31 | 5.600.739,45 |
| 2023-02-28 | 5.642.405,29 |
| 2023-03-31 | 5.725.997,01 |
| 2023-04-30 | 6.770.906,06 |
| 2023-05-31 | 8.289.820,25 |
| 2023-06-30 | 10.426.103,19 |
| 2023-07-31 | 13.579.848,82 |
| 2023-08-31 | 15.776.377,05 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.590,65 | R$ 65,3 mi | 1,13% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.829.423,59 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 161.900,8 |
| 120 dias | a vencer | 1.266.509,67 |
| 120 dias | vencido | 149.525,3 |
| 150 dias | a vencer | 3.852.855,88 |
| 150 dias | vencido | 153.913,61 |
| 360 dias | a vencer | 211.901,31 |
| 360 dias | vencido | 25.703,88 |
| 720 dias | a vencer | 2.641.573,08 |
| 720 dias | vencido | 394.979,47 |
| 1080 dias | a vencer | 3.192.263,84 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 25.877.397,47 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 39,9 mi · vencido R$ 886 mil.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.