FIDC · competência 07/2026
GREEN WAY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
35.686.949/0001-71 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 129.819.995,87 |
| 2021-09-30 | 129.765.384,58 |
| 2021-10-31 | 129.718.450,41 |
| 2021-11-30 | 129.671.854,37 |
| 2021-12-31 | 129.610.833,03 |
| 2022-01-31 | 129.572.978,84 |
| 2022-02-28 | 129.543.285,63 |
| 2022-03-31 | 129.513.781,01 |
| 2022-04-30 | 129.475.218,26 |
| 2022-05-31 | 129.447.119,66 |
| 2022-06-30 | 129.445.870 |
| 2022-07-31 | 129.441.013,27 |
| 2022-08-31 | 129.383.239,24 |
| 2022-09-30 | 129.354.739,24 |
| 2022-10-31 | 129.315.078,24 |
| 2022-11-30 | 129.631.528,24 |
| 2022-12-31 | 129.600.202,51 |
| 2023-01-31 | 129.578.242,88 |
| 2023-02-28 | 129.550.337,74 |
| 2023-03-31 | 129.510.225,45 |
| 2023-04-30 | 129.503.639,63 |
| 2023-05-31 | 129.652.942,21 |
| 2023-06-30 | 129.568.316,72 |
| 2023-07-31 | 129.530.179,36 |
| 2023-08-31 | 129.537.676,96 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 100,44 | R$ 13,8 mi | -2,14% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 20.000.000 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 20,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | TERRA FORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE CAFE LTDA -EM RECUPERACAO JUDICIAL07.805.743/0001-88 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.