FIDC · competência 07/2026
IRONSIDE - FIDC NÃOPADRONIZADOS
35.686.610/0001-75 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 3.357.094,6 |
| 2021-09-30 | 3.338.689,04 |
| 2021-10-31 | 3.320.046,59 |
| 2021-11-30 | 3.302.039,68 |
| 2021-12-31 | 3.283.200,41 |
| 2022-01-31 | 3.266.038,23 |
| 2022-02-28 | 3.247.933,24 |
| 2022-03-31 | 3.229.733,24 |
| 2022-04-30 | 3.206.548,25 |
| 2022-05-31 | 3.188.139,73 |
| 2022-06-30 | 3.169.531,81 |
| 2022-07-31 | 3.151.126,88 |
| 2022-08-31 | 3.151.126,88 |
| 2022-09-30 | 3.264.956,56 |
| 2022-10-31 | 3.241.999,44 |
| 2022-11-30 | 3.240.875,73 |
| 2022-12-31 | 3.286.987,76 |
| 2023-01-31 | 3.286.987,76 |
| 2023-02-28 | 3.286.987,76 |
| 2023-03-31 | 5.728.651,51 |
| 2023-04-30 | 5.760.362,84 |
| 2023-05-31 | 5.728.651,51 |
| 2023-06-30 | 5.728.651,51 |
| 2023-07-31 | 5.888.717,7 |
| 2023-08-31 | 5.939.507,05 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 580,60 | R$ 7,4 mi | -6,15% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 10.550,53 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 11 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ERB ARATINGA S.A12.901.925/0001-92 | 97,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.