FIDC · competência 07/2026
MS OPEN FIDC
35.654.917/0001-94 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 82.619.613,96 |
| 2021-09-30 | 88.528.653,55 |
| 2021-10-31 | 99.083.150,11 |
| 2021-11-30 | 100.419.552,69 |
| 2021-12-31 | 108.391.848,74 |
| 2022-01-31 | 109.571.863,66 |
| 2022-02-28 | 111.902.699,72 |
| 2022-03-31 | 115.747.425,65 |
| 2022-04-30 | 122.194.667,92 |
| 2022-05-31 | 123.720.044,01 |
| 2022-06-30 | 117.981.068,01 |
| 2022-07-31 | 115.913.067,42 |
| 2022-08-31 | 119.124.839,86 |
| 2022-09-30 | 121.087.160,53 |
| 2022-10-31 | 122.717.066,32 |
| 2022-11-30 | 124.841.238,07 |
| 2022-12-31 | 132.180.736,18 |
| 2023-01-31 | 134.647.875,13 |
| 2023-02-28 | 137.566.676,54 |
| 2023-03-31 | 140.031.585,68 |
| 2023-04-30 | 142.822.523,35 |
| 2023-05-31 | 144.074.324,97 |
| 2023-06-30 | 142.654.659,83 |
| 2023-07-31 | 144.548.402,68 |
| 2023-08-31 | 146.238.479,5 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 46.230.575,3092 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 17.963.286,2366 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 26.183.567,9781 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 22.470,09 | R$ 46,2 mi | 1,44% | 51,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 24.427,71 | R$ 18,0 mi | 1,54% | 19,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 30.956,18 | R$ 26,2 mi | 4,97% | 29,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 26.539.184,02 |
| 30 dias | vencido | 1.553.787,94 |
| 60 dias | a vencer | 10.630.211,87 |
| 60 dias | vencido | 1.418.238,08 |
| 90 dias | a vencer | 6.134.116,71 |
| 90 dias | vencido | 485.100,4 |
| 120 dias | a vencer | 1.478.894,11 |
| 120 dias | vencido | 508.859,47 |
| 150 dias | a vencer | 973.790,98 |
| 150 dias | vencido | 310.166,06 |
| 180 dias | a vencer | 179.049,72 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 36.940,91 |
| 360 dias | vencido | 39.567,81 |
Total a vencer R$ 46,0 mi · vencido R$ 4,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 9.361.055,44 |
| 30 dias | vencido | 1.677.270,77 |
| 60 dias | a vencer | 4.334.826,76 |
| 60 dias | vencido | 446.168,57 |
| 90 dias | a vencer | 1.545.800,18 |
| 90 dias | vencido | 299.886,47 |
| 120 dias | a vencer | 3.984.678,04 |
| 120 dias | vencido | 328.392,9 |
| 150 dias | a vencer | 1.413.265,54 |
| 150 dias | vencido | 332.221,09 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 340.943,13 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 2.287.631,96 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 3.125.716,15 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 238.933,4 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 20,9 mi · vencido R$ 8,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTICIOS-52.502.507/0001-47 | 10,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.