FIDC · competência 09/2026
MS OPEN FIDC
35.654.917/0001-94 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 99.083.150,11 |
| 2021-11-30 | 100.419.552,69 |
| 2021-12-31 | 108.391.848,74 |
| 2022-01-31 | 109.571.863,66 |
| 2022-02-28 | 111.902.699,72 |
| 2022-03-31 | 115.747.425,65 |
| 2022-04-30 | 122.194.667,92 |
| 2022-05-31 | 123.720.044,01 |
| 2022-06-30 | 117.981.068,01 |
| 2022-07-31 | 115.913.067,42 |
| 2022-08-31 | 119.124.839,86 |
| 2022-09-30 | 121.087.160,53 |
| 2022-10-31 | 122.717.066,32 |
| 2022-11-30 | 124.841.238,07 |
| 2022-12-31 | 132.180.736,18 |
| 2023-01-31 | 134.647.875,13 |
| 2023-02-28 | 137.566.676,54 |
| 2023-03-31 | 140.031.585,68 |
| 2023-04-30 | 142.822.523,35 |
| 2023-05-31 | 144.074.324,97 |
| 2023-06-30 | 142.654.659,83 |
| 2023-07-31 | 144.548.402,68 |
| 2023-08-31 | 146.238.479,5 |
| 2023-09-30 | 147.774.584,3 |
| 2023-10-31 | 149.161.733,21 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 28.886.448,5 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 12.828.612,5568 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 15.986.743,7884 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 23.056,52 | R$ 28,9 mi | 1,29% | 50,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 25.107,84 | R$ 12,8 mi | 1,38% | 22,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 30.712,60 | R$ 16,0 mi | 0,06% | 27,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 13.122.753,27 |
| 30 dias | vencido | 954.467,23 |
| 60 dias | a vencer | 10.345.668,34 |
| 60 dias | vencido | 931.726,73 |
| 90 dias | a vencer | 5.947.479,99 |
| 90 dias | vencido | 340.283,18 |
| 120 dias | a vencer | 901.230,62 |
| 120 dias | vencido | 1.500.047,37 |
| 150 dias | a vencer | 263.995,47 |
| 150 dias | vencido | 535.997,94 |
| 180 dias | a vencer | 117.583,42 |
| 180 dias | vencido | 715.950,52 |
| 360 dias | a vencer | 1.839.011,79 |
| 360 dias | vencido | 1.584.554,15 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 2.259.818,56 |
Total a vencer R$ 32,5 mi · vencido R$ 8,8 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.846.402,43 |
| 30 dias | vencido | 537.314,48 |
| 60 dias | a vencer | 3.460.269,59 |
| 60 dias | vencido | 13.063,38 |
| 90 dias | a vencer | 1.631.647,54 |
| 90 dias | vencido | 682.733,97 |
| 120 dias | a vencer | 40.029,29 |
| 120 dias | vencido | 7.313,24 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 131.923,52 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 157.601,91 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 1.034.779,73 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 1.477.039,4 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 238.933,4 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 11,2 mi · vencido R$ 4,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | METALLOYS & CHEMICALS COMERCIAL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL01.124.851/0001-09 | 10,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.