FIDC · competência 07/2026
MACCABI FIDC DE
35.654.828/0001-48 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 80.169.125,25 |
| 2021-09-30 | 80.905.122,56 |
| 2021-10-31 | 82.674.898,88 |
| 2021-11-30 | 84.502.729,03 |
| 2021-12-31 | 86.678.896,05 |
| 2022-01-31 | 88.715.283,56 |
| 2022-02-28 | 90.519.451,55 |
| 2022-03-31 | 83.078.728,48 |
| 2022-04-30 | 75.991.440,91 |
| 2022-05-31 | 73.312.249,15 |
| 2022-06-30 | 74.323.711,54 |
| 2022-07-31 | 76.063.000,3 |
| 2022-08-31 | 61.622.818,65 |
| 2022-09-30 | 58.171.370,23 |
| 2022-10-31 | 57.697.192,65 |
| 2022-11-30 | 57.684.178,69 |
| 2022-12-31 | 58.114.064,39 |
| 2023-01-31 | 57.000.143,22 |
| 2023-02-28 | 57.028.052,62 |
| 2023-03-31 | 57.315.124,47 |
| 2023-04-30 | 57.162.340,71 |
| 2023-05-31 | 57.447.256,01 |
| 2023-06-30 | 57.815.734,51 |
| 2023-07-31 | 58.003.921,61 |
| 2023-08-31 | 58.233.073,44 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.036,89 | R$ 61,1 mi | 39,22% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 0 |
| 30 dias | vencido | 14.778,96 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 15 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.300.954,71 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 15.918.505,16 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 1.340.368,4 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.130.816,48 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 889.042,11 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.179.372,43 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 5.558.719,59 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 28.462.232,8 |
| 720 dias | vencido | 4.243.468,73 |
| 1080 dias | a vencer | 5.096.913,84 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 10.687,69 |
Total a vencer R$ 60,9 mi · vencido R$ 4,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SOCINAL S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO03.881.423/0001-56 | 100,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.