FIDC · competência 09/2026
PANTANAL DO BRASIL FIDC NP
35.654.776/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 183.861.231,99 |
| 2021-11-30 | 232.604.319,94 |
| 2021-12-31 | 238.513.376,42 |
| 2022-01-31 | 243.128.722,79 |
| 2022-02-28 | 248.014.510,2 |
| 2022-03-31 | 253.420.681,55 |
| 2022-04-30 | 258.243.803,24 |
| 2022-05-31 | 264.217.216,42 |
| 2022-06-30 | 270.076.490,1 |
| 2022-07-31 | 276.038.026,49 |
| 2022-08-31 | 300.995.895,94 |
| 2022-09-30 | 307.784.345,65 |
| 2022-10-31 | 311.211.217,95 |
| 2022-11-30 | 314.725.195,43 |
| 2022-12-31 | 318.982.404,78 |
| 2023-01-31 | 324.819.931,07 |
| 2023-02-28 | 330.101.972,21 |
| 2023-03-31 | 336.998.899,38 |
| 2023-04-30 | 342.529.036 |
| 2023-05-31 | 349.448.538,72 |
| 2023-06-30 | 356.215.297,17 |
| 2023-07-31 | 363.143.576,45 |
| 2023-08-31 | 370.877.655,05 |
| 2023-09-30 | 377.745.657,97 |
| 2023-10-31 | 382.156.658,19 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.604,83 | R$ 570,9 mi | 1,19% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 1080 dias | a vencer | 14.562.587,42 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 14,6 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 0 |
| 30 dias | vencido | 229.315.330,07 |
| 720 dias | a vencer | 18.023.975,4 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 285.000.000 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 303,0 mi · vencido R$ 229,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BOM FUTURO AGRICOLA LTDA10.425.282/0001-22 | 10,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.