FIDC · competência 07/2026
BLP W FIDC DE
35.609.597/0001-50 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-08-31 | 591.164,69 |
| 2023-09-30 | 663.506,22 |
| 2023-10-31 | 644.228,77 |
| 2023-11-30 | 736.676,8 |
| 2023-12-31 | 1.429.857,48 |
| 2024-01-31 | 1.141.991,67 |
| 2024-02-29 | 1.311.245,08 |
| 2024-03-31 | 1.521.874,74 |
| 2024-04-30 | 1.526.920,54 |
| 2024-05-31 | 6.539.955,55 |
| 2024-06-30 | 6.556.405,89 |
| 2024-07-31 | 6.622.345,13 |
| 2024-08-31 | 6.624.063,66 |
| 2024-09-30 | 6.702.139,19 |
| 2024-10-31 | 15.816.180,03 |
| 2024-11-30 | 15.816.463,48 |
| 2024-12-31 | 16.573.046,96 |
| 2025-01-31 | 16.600.556,92 |
| 2025-02-28 | 16.589.921,2 |
| 2025-03-31 | 16.900.751,94 |
| 2025-04-30 | 17.202.447,95 |
| 2025-05-31 | 21.206.582,14 |
| 2025-06-30 | 21.214.394,3 |
| 2025-07-31 | 21.433.207,93 |
| 2025-08-31 | 21.796.740,76 |
+ 11 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.741,84 | R$ 35,6 mi | 0,52% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 34.153.611 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 34,2 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.