FIDC · competência 07/2026
MARILIA FIDC
35.581.308/0001-52 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 3.783.175,64 |
| 2021-09-30 | 4.198.088,87 |
| 2021-10-31 | 5.237.708,92 |
| 2021-11-30 | 5.434.529,36 |
| 2021-12-31 | 5.829.402,65 |
| 2022-01-31 | 5.831.702,38 |
| 2022-02-28 | 6.597.623,06 |
| 2022-03-31 | 7.190.968,81 |
| 2022-04-30 | 7.560.409,97 |
| 2022-05-31 | 7.736.471,3 |
| 2022-06-30 | 8.039.560,88 |
| 2022-07-31 | 8.109.606,78 |
| 2022-08-31 | 8.261.957,68 |
| 2022-09-30 | 8.503.439,58 |
| 2022-10-31 | 9.006.021,7 |
| 2022-11-30 | 9.056.481,16 |
| 2022-12-31 | 9.391.188,47 |
| 2023-01-31 | 9.480.422,94 |
| 2023-02-28 | 10.035.197,47 |
| 2023-03-31 | 10.554.193,79 |
| 2023-04-30 | 11.022.211,81 |
| 2023-05-31 | 11.213.629,43 |
| 2023-06-30 | 10.995.431,06 |
| 2023-07-31 | 11.002.816,09 |
| 2023-08-31 | 10.664.634,25 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 970.761,14 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 4.038.543,41 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 2.740.927,29 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 5.590.120,22 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 162,32 | R$ 971 mil | 2,28% | 7,3% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 25.712,37 | R$ 4,0 mi | 2,28% | 30,3% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.035,99 | R$ 2,7 mi | 2,28% | 20,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 11.113,56 | R$ 5,6 mi | 11,12% | 41,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 7.345.021,7 |
| 30 dias | vencido | 839.620,12 |
| 60 dias | a vencer | 1.904.333,81 |
| 60 dias | vencido | 143.423,1 |
| 90 dias | a vencer | 908.076,24 |
| 90 dias | vencido | 14.350,92 |
| 120 dias | a vencer | 364.388,32 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 120.551,88 |
| 150 dias | vencido | 1.869,34 |
| 180 dias | a vencer | 12.329,9 |
| 180 dias | vencido | 397,37 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 113.818,63 |
Total a vencer R$ 10,7 mi · vencido R$ 1,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 166.219,13 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 423.541,71 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 30.707,52 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 29.766,69 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 28.853,2 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 27.929,49 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 67.593,33 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 775 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CEREALISTA AGROVIERI LTDA52.127.106/0001-54 | 10,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.