FIDC · competência 09/2026
MARILIA FIDC
35.581.308/0001-52 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 5.237.708,92 |
| 2021-11-30 | 5.434.529,36 |
| 2021-12-31 | 5.829.402,65 |
| 2022-01-31 | 5.831.702,38 |
| 2022-02-28 | 6.597.623,06 |
| 2022-03-31 | 7.190.968,81 |
| 2022-04-30 | 7.560.409,97 |
| 2022-05-31 | 7.736.471,3 |
| 2022-06-30 | 8.039.560,88 |
| 2022-07-31 | 8.109.606,78 |
| 2022-08-31 | 8.261.957,68 |
| 2022-09-30 | 8.503.439,58 |
| 2022-10-31 | 9.006.021,7 |
| 2022-11-30 | 9.056.481,16 |
| 2022-12-31 | 9.391.188,47 |
| 2023-01-31 | 9.480.422,94 |
| 2023-02-28 | 10.035.197,47 |
| 2023-03-31 | 10.554.193,79 |
| 2023-04-30 | 11.022.211,81 |
| 2023-05-31 | 11.213.629,43 |
| 2023-06-30 | 10.995.431,06 |
| 2023-07-31 | 11.002.816,09 |
| 2023-08-31 | 10.664.634,25 |
| 2023-09-30 | 10.456.700,93 |
| 2023-10-31 | 10.227.163,02 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 969.921,33 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 4.035.049,67 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 2.753.118,4 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 5.708.456,74 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 162,18 | R$ 970 mil | 2,08% | 7,2% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 25.690,13 | R$ 4,0 mi | 2,08% | 30,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.040,60 | R$ 2,8 mi | 2,08% | 20,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 11.348,82 | R$ 5,7 mi | -0,20% | 42,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 7.461.466,15 |
| 30 dias | vencido | 531.343,8 |
| 60 dias | a vencer | 2.737.414,14 |
| 60 dias | vencido | 60.308,96 |
| 90 dias | a vencer | 961.273,35 |
| 90 dias | vencido | 45.250,85 |
| 120 dias | a vencer | 278.851,46 |
| 120 dias | vencido | 24.917,57 |
| 150 dias | a vencer | 42.368,2 |
| 150 dias | vencido | 2.239,3 |
| 180 dias | a vencer | 8.111,15 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 252.011,76 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 11,7 mi · vencido R$ 664 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 87.833,22 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 85.089,7 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 82.337,45 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 29.791,33 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 28.856,81 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 28.024,54 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 15.206,73 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 357 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CEREALISTA AGROVIERI LTDA52.127.106/0001-54 | 10,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.