FIDC · competência 07/2026
BANFITA FIDC MULTISSETORIAL
35.580.989/0001-34 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 13.938.913,03 |
| 2021-09-30 | 14.815.904,2 |
| 2021-10-31 | 15.674.483,65 |
| 2021-11-30 | 15.850.206,65 |
| 2021-12-31 | 16.807.498,63 |
| 2022-01-31 | 17.384.402,97 |
| 2022-02-28 | 17.939.684,29 |
| 2022-03-31 | 18.656.198,18 |
| 2022-04-30 | 19.340.240,92 |
| 2022-05-31 | 25.912.887 |
| 2022-06-30 | 28.257.293,19 |
| 2022-07-31 | 31.122.252,29 |
| 2022-08-31 | 31.655.639,43 |
| 2022-09-30 | 32.820.485,71 |
| 2022-10-31 | 34.161.180,44 |
| 2022-11-30 | 35.924.662,16 |
| 2022-12-31 | 36.736.093,95 |
| 2023-01-31 | 38.340.059,73 |
| 2023-02-28 | 39.703.044,53 |
| 2023-03-31 | 41.720.602,94 |
| 2023-04-30 | 43.082.942,14 |
| 2023-05-31 | 44.149.022,52 |
| 2023-06-30 | 46.734.302,76 |
| 2023-07-31 | 48.598.514,58 |
| 2023-08-31 | 52.453.389,28 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 20.408.003,3899 |
| Subclasse Senior Série 10 · senior | 5.287.822,97 |
| Subclasse Senior Série 11 · senior | 5.161.173,84 |
| Subclasse Senior Série 12 · senior | 15.448.422,8799 |
| Subclasse Senior Série 13 · senior | 10.079.840,54 |
| Subclasse Senior Série 14 · senior | 4.051.036,52 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 16.004.253,29 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 12.424.077,92 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 27.603.491,5099 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 25.250.458,0499 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 5.838.705,8 |
| Subclasse Senior Série 7 · senior | 5.636.563,61 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 2.040,94 | R$ 20,4 mi | 1,64% | 6,6% |
| Subclasse Senior Série 10sênior | R$ 1.069,65 | R$ 5,3 mi | 1,62% | 1,7% |
| Subclasse Senior Série 11sênior | R$ 1.036,16 | R$ 5,2 mi | 1,56% | 1,7% |
| Subclasse Senior Série 12sênior | R$ 1.040,00 | R$ 15,4 mi | 1,64% | 5,0% |
| Subclasse Senior Série 13sênior | R$ 1.015,30 | R$ 10,1 mi | 1,53% | 3,3% |
| Subclasse Senior Série 14sênior | R$ 1.016,61 | R$ 4,1 mi | 1,66% | 1,3% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.637,21 | R$ 16,0 mi | 1,64% | 5,2% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.492,99 | R$ 12,4 mi | 1,64% | 4,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.398,37 | R$ 27,6 mi | 1,64% | 8,9% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.296,43 | R$ 25,3 mi | 1,64% | 8,1% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 1.172,18 | R$ 5,8 mi | 1,58% | 1,9% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 1.129,88 | R$ 5,6 mi | 1,58% | 1,8% |
| Subclasse Senior Série 8sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 9sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,75% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 10 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 11 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 0,85% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,67% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,62% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,67% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,67% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,07% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 93.703.147,45 |
| 30 dias | vencido | 17.907.358,52 |
| 60 dias | a vencer | 57.961.119,55 |
| 60 dias | vencido | 6.873.599,33 |
| 90 dias | a vencer | 33.628.466,42 |
| 90 dias | vencido | 2.057.415,17 |
| 120 dias | a vencer | 23.341.250,11 |
| 120 dias | vencido | 1.829.216,17 |
| 150 dias | a vencer | 26.478.037,23 |
| 150 dias | vencido | 4.569.725,37 |
| 180 dias | a vencer | 16.611.282,23 |
| 180 dias | vencido | 4.968.185,55 |
| 360 dias | a vencer | 17.366.262,69 |
| 360 dias | vencido | 16.631.206,41 |
| 720 dias | a vencer | 2.272.712,84 |
| 720 dias | vencido | 226.377,66 |
Total a vencer R$ 271,4 mi · vencido R$ 55,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 8.107.622,13 |
| 30 dias | vencido | 2.375.990,29 |
| 60 dias | a vencer | 4.591.949,27 |
| 60 dias | vencido | 1.200.754,32 |
| 90 dias | a vencer | 1.660.870,69 |
| 90 dias | vencido | 226.270,63 |
| 120 dias | a vencer | 389.525,81 |
| 120 dias | vencido | 96.245,12 |
| 150 dias | a vencer | 259.821,95 |
| 150 dias | vencido | 93.490,22 |
| 180 dias | a vencer | 246.767,89 |
| 180 dias | vencido | 345.084,06 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 458.966,53 |
Total a vencer R$ 15,3 mi · vencido R$ 4,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MOINHO CENTRO NORTE LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL34.259.764/0001-18 | 10,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.