FIDC · competência 09/2026
BANFITA FIDC MULTISSETORIAL
35.580.989/0001-34 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 15.674.483,65 |
| 2021-11-30 | 15.850.206,65 |
| 2021-12-31 | 16.807.498,63 |
| 2022-01-31 | 17.384.402,97 |
| 2022-02-28 | 17.939.684,29 |
| 2022-03-31 | 18.656.198,18 |
| 2022-04-30 | 19.340.240,92 |
| 2022-05-31 | 25.912.887 |
| 2022-06-30 | 28.257.293,19 |
| 2022-07-31 | 31.122.252,29 |
| 2022-08-31 | 31.655.639,43 |
| 2022-09-30 | 32.820.485,71 |
| 2022-10-31 | 34.161.180,44 |
| 2022-11-30 | 35.924.662,16 |
| 2022-12-31 | 36.736.093,95 |
| 2023-01-31 | 38.340.059,73 |
| 2023-02-28 | 39.703.044,53 |
| 2023-03-31 | 41.720.602,94 |
| 2023-04-30 | 43.082.942,14 |
| 2023-05-31 | 44.149.022,52 |
| 2023-06-30 | 46.734.302,76 |
| 2023-07-31 | 48.598.514,58 |
| 2023-08-31 | 52.453.389,28 |
| 2023-09-30 | 58.076.864,39 |
| 2023-10-31 | 58.746.604,4 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 21.016.537,9499 |
| Subclasse Senior Série 10 · senior | 5.443.329,3 |
| Subclasse Senior Série 11 · senior | 5.306.581,33 |
| Subclasse Senior Série 12 · senior | 15.909.070,5399 |
| Subclasse Senior Série 13 · senior | 10.372.130,9799 |
| Subclasse Senior Série 14 · senior | 5.176.712,3302 |
| Subclasse Senior Série 15 · senior | 5.143.573,53 |
| Subclasse Senior Série 18 · senior | 5.065.680,16 |
| Subclasse Senior Série 19 · senior | 5.034.028,18 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 16.481.474,9499 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 2.101,80 | R$ 21,0 mi | 1,47% | 5,8% |
| Subclasse Senior Série 10sênior | R$ 1.101,11 | R$ 5,4 mi | 1,45% | 1,5% |
| Subclasse Senior Série 11sênior | R$ 1.065,35 | R$ 5,3 mi | 1,39% | 1,5% |
| Subclasse Senior Série 12sênior | R$ 1.071,01 | R$ 15,9 mi | 1,47% | 4,4% |
| Subclasse Senior Série 13sênior | R$ 1.044,74 | R$ 10,4 mi | 1,43% | 2,9% |
| Subclasse Senior Série 14sênior | R$ 1.044,41 | R$ 5,2 mi | 1,35% | 1,4% |
| Subclasse Senior Série 15sênior | R$ 1.030,27 | R$ 5,1 mi | 1,35% | 1,4% |
| Subclasse Senior Série 16sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 17sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 18sênior | R$ 1.016,99 | R$ 5,1 mi | 1,70% | 1,4% |
| Subclasse Senior Série 19sênior | R$ 1.010,63 | R$ 5,0 mi | 1,06% | 1,4% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.686,03 | R$ 16,5 mi | 1,47% | 4,5% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | n/c | n/c | 1,47% | n/c |
| Subclasse Senior Série 4sênior | n/c | n/c | 1,47% | n/c |
| Subclasse Senior Série 5sênior | n/c | n/c | 1,47% | n/c |
| Subclasse Senior Série 6sênior | n/c | n/c | 1,41% | n/c |
| Subclasse Senior Série 7sênior | n/c | n/c | 1,41% | n/c |
| Subclasse Senior Série 8sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 9sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 10 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,39% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 11 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,80% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 12 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 13 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 14 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,65% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 113.620.218,3 |
| 30 dias | vencido | 13.687.553,88 |
| 60 dias | a vencer | 65.827.949,37 |
| 60 dias | vencido | 10.147.463,75 |
| 90 dias | a vencer | 53.826.235,79 |
| 90 dias | vencido | 1.776.992,59 |
| 120 dias | a vencer | 29.599.902,03 |
| 120 dias | vencido | 3.161.340,27 |
| 150 dias | a vencer | 14.041.745,38 |
| 150 dias | vencido | 3.346.587,13 |
| 180 dias | a vencer | 8.570.447,74 |
| 180 dias | vencido | 976.697,37 |
| 360 dias | a vencer | 20.619.544,47 |
| 360 dias | vencido | 19.877.209,9 |
| 720 dias | a vencer | 7.225.645,71 |
| 720 dias | vencido | 1.038.459,45 |
Total a vencer R$ 313,3 mi · vencido R$ 54,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 6.603.700,92 |
| 30 dias | vencido | 870.026,3 |
| 60 dias | a vencer | 5.916.135,71 |
| 60 dias | vencido | 2.545.598,02 |
| 90 dias | a vencer | 2.322.034,1 |
| 90 dias | vencido | 152.564,81 |
| 120 dias | a vencer | 926.293,22 |
| 120 dias | vencido | 381.428,75 |
| 150 dias | a vencer | 493.258,29 |
| 150 dias | vencido | 226.270,63 |
| 180 dias | a vencer | 418.047,69 |
| 180 dias | vencido | 96.245,12 |
| 360 dias | a vencer | 2.117.270,06 |
| 360 dias | vencido | 897.540,81 |
| 720 dias | a vencer | 1.871.934,33 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 20,7 mi · vencido R$ 5,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MOINHO CENTRO NORTE LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL34.259.764/0001-18 | 10,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.