FIDC · competência 07/2026
OLIVER FIDC
35.477.786/0001-17 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 3.986.982,8 |
| 2021-09-30 | 3.890.556,74 |
| 2021-10-31 | 3.850.727,17 |
| 2021-11-30 | 3.810.486,52 |
| 2021-12-31 | 3.946.419,64 |
| 2022-01-31 | 25.614.207,09 |
| 2022-02-28 | 24.618.668,54 |
| 2022-03-31 | 24.597.491,85 |
| 2022-04-30 | 24.575.623,93 |
| 2022-05-31 | 24.199.084,22 |
| 2022-06-30 | 30.440.205,35 |
| 2022-07-31 | 31.054.858,04 |
| 2022-08-31 | 30.981.818,64 |
| 2022-09-30 | 30.958.358,66 |
| 2022-10-31 | 30.936.299,93 |
| 2022-11-30 | 30.869.301,88 |
| 2022-12-31 | 30.871.779,08 |
| 2023-01-31 | 30.849.943,83 |
| 2023-02-28 | 30.830.042,15 |
| 2023-03-31 | 30.895.725,57 |
| 2023-04-30 | 30.870.840,23 |
| 2023-05-31 | 30.915.516,86 |
| 2023-06-30 | 30.903.051,01 |
| 2023-07-31 | 30.860.446,99 |
| 2023-08-31 | 30.868.900,97 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.775,71 | R$ 18,5 mi | 0,16% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 3.613.020,92 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 14.988.850,36 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 18,6 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.