FIDC · competência 09/2026
CENTRAL CAPITAL FIDC
35.476.474/0001-99 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 14.624.580,53 |
| 2021-11-30 | 16.079.364,82 |
| 2021-12-31 | 16.384.551,58 |
| 2022-01-31 | 18.195.993,07 |
| 2022-02-28 | 18.338.877,81 |
| 2022-03-31 | 18.757.956,7 |
| 2022-04-30 | 19.035.457,39 |
| 2022-05-31 | 19.307.541,61 |
| 2022-06-30 | 21.149.543,52 |
| 2022-07-31 | 21.455.148,19 |
| 2022-08-31 | 21.782.533,7 |
| 2022-09-30 | 22.223.541,21 |
| 2022-10-31 | 22.453.252,81 |
| 2022-11-30 | 22.882.023,81 |
| 2022-12-31 | 23.870.193,47 |
| 2023-01-31 | 24.246.569,11 |
| 2023-02-28 | 23.369.284,28 |
| 2023-03-31 | 22.221.045,74 |
| 2023-04-30 | 22.212.146,45 |
| 2023-05-31 | 21.206.652,57 |
| 2023-06-30 | 20.029.907,83 |
| 2023-07-31 | 18.977.614,03 |
| 2023-08-31 | 19.361.652,93 |
| 2023-09-30 | 19.761.536,14 |
| 2023-10-31 | 20.251.536,09 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 5.029,73 | R$ 41,7 mi | 4,86% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 16.958.549,44 |
| 30 dias | vencido | 1.126.656,98 |
| 60 dias | a vencer | 6.004.235,44 |
| 60 dias | vencido | 116.845,26 |
| 90 dias | a vencer | 2.972.274,59 |
| 90 dias | vencido | 26.702,82 |
| 120 dias | a vencer | 1.262.429,25 |
| 120 dias | vencido | 17.849,15 |
| 150 dias | a vencer | 824.977,44 |
| 150 dias | vencido | 16.510,78 |
| 180 dias | a vencer | 475.511,02 |
| 180 dias | vencido | 11.316 |
| 360 dias | a vencer | 1.557.802,13 |
| 360 dias | vencido | 467.227,75 |
| 720 dias | a vencer | 958.274,93 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 75.021,96 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 31,1 mi · vencido R$ 1,8 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA18.323.709/0001-93 | 10,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.