FIDC · competência 07/2026
CHIMERA NPL I FIDC DE
35.449.141/0001-70 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 35.650.228,75 |
| 2021-09-30 | 35.640.727,52 |
| 2021-10-31 | 36.081.358,5 |
| 2021-11-30 | 36.221.910,25 |
| 2021-12-31 | 38.700.886,19 |
| 2022-01-31 | 42.890.406,74 |
| 2022-02-28 | 43.166.906,97 |
| 2022-03-31 | 43.721.959,93 |
| 2022-04-30 | 44.292.691,07 |
| 2022-05-31 | 45.007.677,97 |
| 2022-06-30 | 46.061.948,75 |
| 2022-07-31 | 46.783.725,66 |
| 2022-08-31 | 47.322.147,75 |
| 2022-09-30 | 47.625.733,27 |
| 2022-10-31 | 48.362.081,13 |
| 2022-11-30 | 48.400.238,26 |
| 2022-12-31 | 48.611.509,77 |
| 2023-01-31 | 48.808.423,86 |
| 2023-02-28 | 33.589.695,92 |
| 2023-03-31 | 33.870.196,57 |
| 2023-04-30 | 34.047.817,77 |
| 2023-05-31 | 34.311.919,55 |
| 2023-06-30 | 34.817.229,41 |
| 2023-07-31 | 19.691.362,56 |
| 2023-08-31 | 19.793.542,83 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 212,22 | R$ 7,4 mi | -1,57% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 6.358.779,73 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 6,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.60.872.504/0001-23 | 37,0% |
| 2 | PERACIO EXPORTADORA CAFE S A FALIDO33.250.820/0001-90 | 22,6% |
| 3 | SUCOS DO BRASIL S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL05.919.420/0001-90 | 12,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.