FIDC · competência 09/2026
ATIVOS ESPECIAIS II - FIDC
35.448.967/0001-15 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 671.659.521,9 |
| 2021-11-30 | 680.417.191,57 |
| 2021-12-31 | 700.063.047,14 |
| 2022-01-31 | 722.135.124,97 |
| 2022-02-28 | 687.832.755,33 |
| 2022-03-31 | 699.660.914,86 |
| 2022-04-30 | 712.880.062,26 |
| 2022-05-31 | 731.416.860,05 |
| 2022-06-30 | 748.666.520,94 |
| 2022-07-31 | 763.060.612,63 |
| 2022-08-31 | 775.449.396,5 |
| 2022-09-30 | 814.215.213,87 |
| 2022-10-31 | 814.215.213,87 |
| 2022-11-30 | 822.078.237,3 |
| 2022-12-31 | 801.520.706,04 |
| 2023-01-31 | 813.482.398,7 |
| 2023-02-28 | 806.026.589,81 |
| 2023-03-31 | 811.658.354,34 |
| 2023-04-30 | 789.828.148,4 |
| 2023-05-31 | 788.496.881,64 |
| 2023-06-30 | 774.522.735,56 |
| 2023-07-31 | 740.698.713,77 |
| 2023-08-31 | 712.417.195,06 |
| 2023-09-30 | 705.566.256,29 |
| 2023-10-31 | 681.937.562,84 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 598,56 | R$ 415,8 mi | 1,81% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.746.692,33 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 7.579,83 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 2.175.133,33 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 23.842,67 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 99.702.881,21 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 31.488.834,02 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 410.853,8 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 3.162.979,31 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 34.944.548,55 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 48.429.629,74 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 226,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PARATI - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.03.311.443/0001-91 | 5,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.