FIDC · competência 07/2026
EXES CRÉDITO DIRETO - FIDC
35.448.908/0001-47 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 32.220.843,89 |
| 2021-09-30 | 32.760.675,37 |
| 2021-10-31 | 37.827.260,95 |
| 2021-11-30 | 38.110.007,91 |
| 2021-12-31 | 46.463.972,25 |
| 2022-01-31 | 46.100.668,34 |
| 2022-02-28 | 47.166.344,3 |
| 2022-03-31 | 43.980.528,58 |
| 2022-04-30 | 45.052.332,47 |
| 2022-05-31 | 46.479.206,63 |
| 2022-06-30 | 34.060.957,18 |
| 2022-07-31 | 31.804.938,88 |
| 2022-08-31 | 36.564.015,18 |
| 2022-09-30 | 30.958.037,73 |
| 2022-10-31 | 31.468.177,36 |
| 2022-11-30 | 31.937.549,63 |
| 2022-12-31 | 29.455.391,66 |
| 2023-01-31 | 29.156.372,67 |
| 2023-02-28 | 34.822.828,16 |
| 2023-03-31 | 26.357.001,5 |
| 2023-04-30 | 27.440.683,78 |
| 2023-05-31 | 31.430.436,35 |
| 2023-06-30 | 34.876.697,64 |
| 2023-07-31 | 35.898.332,01 |
| 2023-08-31 | 36.191.225,16 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 120.209.297,4219 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 54.695.106,0742 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 2,24 | R$ 120,2 mi | 1,58% | 68,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2,97 | R$ 54,7 mi | 1,02% | 31,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 28.405,9 |
| 30 dias | vencido | 10.100 |
| 60 dias | a vencer | 27.853,31 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 383.441,99 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 26.819,46 |
| 120 dias | vencido | 62.993,89 |
| 150 dias | a vencer | 26.301,81 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 21.207,39 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 285.070,69 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 175.487,94 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 2.559.317,87 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 3.713.104,29 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 7,2 mi · vencido R$ 73 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 17.164,95 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 16.874,67 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 4.379.938,66 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 16.347,08 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 16.081,49 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 15.834,09 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 2.220.013,39 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 28.044,87 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 31.450.145,33 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 45.277.580,16 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 83,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ALLSERVICE MANUTENCAO LTDA19.599.330/0001-73 | 10,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.