FIDC · competência 09/2026
EXES CRÉDITO DIRETO - FIDC
35.448.908/0001-47 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 37.827.260,95 |
| 2021-11-30 | 38.110.007,91 |
| 2021-12-31 | 46.463.972,25 |
| 2022-01-31 | 46.100.668,34 |
| 2022-02-28 | 47.166.344,3 |
| 2022-03-31 | 43.980.528,58 |
| 2022-04-30 | 45.052.332,47 |
| 2022-05-31 | 46.479.206,63 |
| 2022-06-30 | 34.060.957,18 |
| 2022-07-31 | 31.804.938,88 |
| 2022-08-31 | 36.564.015,18 |
| 2022-09-30 | 30.958.037,73 |
| 2022-10-31 | 31.468.177,36 |
| 2022-11-30 | 31.937.549,63 |
| 2022-12-31 | 29.455.391,66 |
| 2023-01-31 | 29.156.372,67 |
| 2023-02-28 | 34.822.828,16 |
| 2023-03-31 | 26.357.001,5 |
| 2023-04-30 | 27.440.683,78 |
| 2023-05-31 | 31.430.436,35 |
| 2023-06-30 | 34.876.697,64 |
| 2023-07-31 | 35.898.332,01 |
| 2023-08-31 | 36.191.225,16 |
| 2023-09-30 | 36.426.892,02 |
| 2023-10-31 | 44.429.582,17 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 144.281.826,4651 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 56.681.464,1573 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 2,30 | R$ 144,3 mi | 1,41% | 71,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3,08 | R$ 56,7 mi | 1,87% | 28,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 245.533,73 |
| 30 dias | vencido | 30.490,5 |
| 60 dias | a vencer | 223.416,92 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 219.163,29 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 153.614,58 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 138.721,64 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 136.190,31 |
| 180 dias | vencido | 62.993,89 |
| 360 dias | a vencer | 738.905,25 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.155.768,69 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 634.973,75 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,6 mi · vencido R$ 93 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.569.070,29 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 24.189.643,6 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 32.980.168,66 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 70.852.757,9 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 132,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ALLSERVICE MANUTENCAO LTDA19.599.330/0001-73 | 10,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.