FIDC · competência 07/2026
KAPA CAPITAL FIDC
35.265.609/0001-77 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 10.267.525,32 |
| 2021-09-30 | 10.530.302,2 |
| 2021-10-31 | 10.687.344,63 |
| 2021-11-30 | 10.754.155,7 |
| 2021-12-31 | 11.103.344,53 |
| 2022-01-31 | 11.167.857,01 |
| 2022-02-28 | 11.300.785,01 |
| 2022-03-31 | 11.674.899,86 |
| 2022-04-30 | 14.062.335,23 |
| 2022-05-31 | 14.398.097,84 |
| 2022-06-30 | 14.782.233,28 |
| 2022-07-31 | 15.079.177,91 |
| 2022-08-31 | 16.610.901,29 |
| 2022-09-30 | 17.119.560,58 |
| 2022-10-31 | 17.819.769,41 |
| 2022-11-30 | 17.891.401,85 |
| 2022-12-31 | 18.125.394,98 |
| 2023-01-31 | 18.669.591,4 |
| 2023-02-28 | 18.769.253,77 |
| 2023-03-31 | 18.769.253,77 |
| 2023-04-30 | 18.769.253,77 |
| 2023-05-31 | 20.065.178,43 |
| 2023-06-30 | 20.591.479,17 |
| 2023-07-31 | 21.039.019,73 |
| 2023-08-31 | 21.576.679,3 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3.277,64 | R$ 37,0 mi | 1,13% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.620.783,83 |
| 30 dias | vencido | 470.552,4 |
| 60 dias | a vencer | 2.511.334,27 |
| 60 dias | vencido | 129.392,4 |
| 90 dias | a vencer | 365.500,98 |
| 90 dias | vencido | 174.221,32 |
| 120 dias | a vencer | 179.749,16 |
| 120 dias | vencido | 129.392,4 |
| 150 dias | a vencer | 136.559,9 |
| 150 dias | vencido | 138.754,75 |
| 180 dias | a vencer | 110.939,48 |
| 180 dias | vencido | 135.251,56 |
| 360 dias | a vencer | 409.660,89 |
| 360 dias | vencido | 338.177,2 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 953.439,68 |
Total a vencer R$ 6,3 mi · vencido R$ 2,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.873.071,06 |
| 30 dias | vencido | 504.998,56 |
| 60 dias | a vencer | 5.651.951,56 |
| 60 dias | vencido | 215.855,8 |
| 90 dias | a vencer | 4.186.108,54 |
| 90 dias | vencido | 157.024,13 |
| 120 dias | a vencer | 3.516.248,42 |
| 120 dias | vencido | 109.827,37 |
| 150 dias | a vencer | 2.031.534,68 |
| 150 dias | vencido | 35.377,14 |
| 180 dias | a vencer | 1.121.932,46 |
| 180 dias | vencido | 44.441,06 |
| 360 dias | a vencer | 3.135.145,16 |
| 360 dias | vencido | 198.002,39 |
| 720 dias | a vencer | 3.840.842,62 |
| 720 dias | vencido | 435.118,06 |
| 1080 dias | a vencer | 1.095.291,95 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 689.611,84 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 29,1 mi · vencido R$ 1,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 78,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.