FIDC · competência 09/2026
DIANTE FIDC
35.265.104/0001-02 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 2.242.961,09 |
| 2021-11-30 | 2.306.120,22 |
| 2021-12-31 | 2.155.721,56 |
| 2022-01-31 | 1.908.599,18 |
| 2022-02-28 | 1.798.669,15 |
| 2022-03-31 | 1.784.912,76 |
| 2022-04-30 | 1.704.928,04 |
| 2022-05-31 | 1.729.012,75 |
| 2022-06-30 | 1.829.271 |
| 2022-07-31 | 1.840.010,77 |
| 2022-08-31 | 1.753.100,13 |
| 2022-09-30 | 1.822.556,08 |
| 2022-10-31 | 2.233.161,68 |
| 2022-11-30 | 2.859.175,45 |
| 2022-12-31 | 2.771.583,34 |
| 2023-01-31 | 2.994.586,41 |
| 2023-02-28 | 3.041.453,82 |
| 2023-03-31 | 3.082.927,23 |
| 2023-04-30 | 3.109.115,23 |
| 2023-05-31 | 3.104.622,96 |
| 2023-06-30 | 3.139.725,84 |
| 2023-07-31 | 3.272.605,98 |
| 2023-08-31 | 3.372.657,45 |
| 2023-09-30 | 3.423.778,65 |
| 2023-10-31 | 3.782.591,23 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 4.303.711,71 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 2.008.068,54 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 1.393.814,81 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.145,46 | R$ 4,3 mi | 1,30% | 55,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.198,48 | R$ 2,0 mi | 1,74% | 26,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 787,19 | R$ 1,4 mi | -16,66% | 18,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.424.641,4 |
| 30 dias | vencido | 27.205,7 |
| 60 dias | a vencer | 2.193.599,51 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 1.049.041,86 |
| 90 dias | vencido | 52.000 |
| 120 dias | a vencer | 293.055,37 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 29.985,71 |
| 150 dias | vencido | 24.500 |
| 180 dias | a vencer | 28.660,96 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 153.225,38 |
| 360 dias | vencido | 240.445,59 |
| 720 dias | a vencer | 27.991,74 |
| 720 dias | vencido | 238.708,95 |
| 1080 dias | a vencer | 527,55 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 8,2 mi · vencido R$ 583 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | IMOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA13.755.029/0001-25 | 13,9% |
| 2 | BELMICRO INDUSTRIAL LTDA52.240.210/0001-50 | 11,8% |
| 3 | HELLEN - ATACADO E VAREJO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA57.679.951/0001-56 | 11,1% |
| 4 | DAIA-DANTA AGROPECUARIA E INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA14.424.354/0001-78 | 11,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.