FIDC · competência 07/2026
SEQUOIA CAPITAL FIDC
35.179.032/0001-80 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 688.354,29 |
| 2021-09-30 | 661.622,99 |
| 2021-10-31 | 624.738,94 |
| 2021-11-30 | 591.868,88 |
| 2021-12-31 | 569.145,1 |
| 2022-01-31 | 611.878,81 |
| 2022-02-28 | 580.444,58 |
| 2022-03-31 | 31.795.267,13 |
| 2022-04-30 | 31.761.897,36 |
| 2022-05-31 | 31.776.257,92 |
| 2022-06-30 | 31.791.177,84 |
| 2022-07-31 | 31.774.568,06 |
| 2022-08-31 | 31.770.037,29 |
| 2022-09-30 | 31.803.861,28 |
| 2022-10-31 | 36.676.945,76 |
| 2022-11-30 | 36.652.395,3 |
| 2022-12-31 | 36.616.463,94 |
| 2023-01-31 | 36.663.877,7 |
| 2023-02-28 | 36.712.624,56 |
| 2023-03-31 | 50.196.563,12 |
| 2023-04-30 | 50.160.423,77 |
| 2023-05-31 | 50.143.678,12 |
| 2023-06-30 | 50.146.554,27 |
| 2023-07-31 | 50.114.668,55 |
| 2023-08-31 | 50.085.866,8 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 30.387,47 | R$ 48,1 mi | -0,02% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 39.435.685,35 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 39,4 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.