FIDC · competência 09/2026
DIVICASH FIDC
35.178.750/0001-32 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 5.896.078,83 |
| 2021-11-30 | 5.896.078,83 |
| 2021-12-31 | 5.896.078,83 |
| 2022-01-31 | 7.681.591,48 |
| 2022-02-28 | 7.546.546,57 |
| 2022-03-31 | 7.760.592,65 |
| 2022-04-30 | 7.575.801,5 |
| 2022-05-31 | 7.900.037,11 |
| 2022-06-30 | 7.802.401,56 |
| 2022-07-31 | 7.766.315,62 |
| 2022-08-31 | 7.616.291,94 |
| 2022-09-30 | 7.747.237,24 |
| 2022-10-31 | 7.747.237,24 |
| 2022-11-30 | 7.747.237,24 |
| 2022-12-31 | 7.460.384,81 |
| 2023-01-31 | 7.935.415,79 |
| 2023-02-28 | 8.386.311,49 |
| 2023-03-31 | 8.386.311,49 |
| 2023-04-30 | 8.337.759,72 |
| 2023-05-31 | 9.271.919,85 |
| 2023-06-30 | 9.252.806,37 |
| 2023-07-31 | 9.340.686,75 |
| 2023-08-31 | 9.558.224,86 |
| 2023-09-30 | 9.383.381,99 |
| 2023-10-31 | 9.990.972,53 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.339,79 | R$ 11,8 mi | -0,51% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.899.951,64 |
| 30 dias | vencido | 549.951,06 |
| 60 dias | a vencer | 2.667.507,55 |
| 60 dias | vencido | 20.720,71 |
| 90 dias | a vencer | 2.453.765,19 |
| 90 dias | vencido | 29.985,72 |
| 120 dias | a vencer | 1.753.317,21 |
| 120 dias | vencido | 25.306 |
| 150 dias | a vencer | 693.731,21 |
| 150 dias | vencido | 5.000 |
| 180 dias | a vencer | 425.625,24 |
| 180 dias | vencido | 15.742,34 |
| 360 dias | a vencer | 421.904,85 |
| 360 dias | vencido | 337.779,79 |
| 720 dias | a vencer | 44.268,47 |
| 720 dias | vencido | 899.277,77 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 5.400 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 12,4 mi · vencido R$ 1,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | EVA PLUS TERMOPLASTICOS LTDA11.291.448/0001-28 | 26,4% |
| 2 | CALCADOS ADDAN LTDA66.320.615/0001-03 | 14,1% |
| 3 | CALCADOS DYAN LTDA00.442.338/0001-01 | 13,7% |
| 4 | SOMAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA30.633.608/0001-14 | 13,2% |
| 5 | SCALENO CALCADOS LTDA00.656.408/0001-16 | 12,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.