FIDC · competência 09/2026
INTRABANK FIDC
35.162.655/0001-40 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 230.187.143,53 |
| 2021-11-30 | 246.206.532,55 |
| 2021-12-31 | 239.966.593,52 |
| 2022-01-31 | 243.189.261,91 |
| 2022-02-28 | 250.069.611,14 |
| 2022-03-31 | 251.617.673,59 |
| 2022-04-30 | 274.709.387,3 |
| 2022-05-31 | 280.632.710,83 |
| 2022-06-30 | 302.508.906,77 |
| 2022-07-31 | 308.150.330,42 |
| 2022-08-31 | 309.279.577,72 |
| 2022-09-30 | 310.133.287,95 |
| 2022-10-31 | 314.962.865,79 |
| 2022-11-30 | 317.834.199,77 |
| 2022-12-31 | 322.823.562,8 |
| 2023-01-31 | 327.715.800,66 |
| 2023-02-28 | 329.705.385,04 |
| 2023-03-31 | 315.245.761,18 |
| 2023-04-30 | 389.728.557,17 |
| 2023-05-31 | 396.157.032,78 |
| 2023-06-30 | 403.138.519,66 |
| 2023-07-31 | 409.628.774,87 |
| 2023-08-31 | 416.356.269,41 |
| 2023-09-30 | 422.285.269,97 |
| 2023-10-31 | 429.204.439,54 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 9.204.017,1572 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 2.933.651,4701 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 251.257.850,4702 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 615,93 | R$ 9,2 mi | 1,28% | 3,5% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.187,14 | R$ 2,9 mi | 1,37% | 1,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 4.235,14 | R$ 251,3 mi | 1,80% | 95,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 8.262.560,32 |
| 30 dias | vencido | 1.388.325,34 |
| 60 dias | a vencer | 7.681.436,48 |
| 60 dias | vencido | 5.419.586,99 |
| 90 dias | a vencer | 12.481.951,85 |
| 90 dias | vencido | 1.419.558,7 |
| 120 dias | a vencer | 5.316.130,65 |
| 120 dias | vencido | 1.597.892,05 |
| 150 dias | a vencer | 4.049.977,59 |
| 150 dias | vencido | 1.784.558,69 |
| 180 dias | a vencer | 5.141.155,77 |
| 180 dias | vencido | 659.558,72 |
| 360 dias | a vencer | 15.249.400,09 |
| 360 dias | vencido | 3.957.352,32 |
| 720 dias | a vencer | 6.821.496,4 |
| 720 dias | vencido | 6.070.151,79 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 7.172.425,14 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 72,2 mi · vencido R$ 22,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.