FIDC · competência 07/2026
INTRABANK FIDC
35.162.655/0001-40 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 228.940.156,83 |
| 2021-09-30 | 230.291.279,19 |
| 2021-10-31 | 230.187.143,53 |
| 2021-11-30 | 246.206.532,55 |
| 2021-12-31 | 239.966.593,52 |
| 2022-01-31 | 243.189.261,91 |
| 2022-02-28 | 250.069.611,14 |
| 2022-03-31 | 251.617.673,59 |
| 2022-04-30 | 274.709.387,3 |
| 2022-05-31 | 280.632.710,83 |
| 2022-06-30 | 302.508.906,77 |
| 2022-07-31 | 308.150.330,42 |
| 2022-08-31 | 309.279.577,72 |
| 2022-09-30 | 310.133.287,95 |
| 2022-10-31 | 314.962.865,79 |
| 2022-11-30 | 317.834.199,77 |
| 2022-12-31 | 322.823.562,8 |
| 2023-01-31 | 327.715.800,66 |
| 2023-02-28 | 329.705.385,04 |
| 2023-03-31 | 315.245.761,18 |
| 2023-04-30 | 389.728.557,17 |
| 2023-05-31 | 396.157.032,78 |
| 2023-06-30 | 403.138.519,66 |
| 2023-07-31 | 409.628.774,87 |
| 2023-08-31 | 416.356.269,41 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 10.886.298,5687 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 2.854.412,9631 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 242.580.548,5798 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 728,51 | R$ 10,9 mi | 1,43% | 4,2% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.155,08 | R$ 2,9 mi | 1,53% | 1,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 4.088,87 | R$ 242,6 mi | 2,40% | 94,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 34.188.516,79 |
| 30 dias | vencido | 1.716.316,97 |
| 60 dias | a vencer | 9.674.539,14 |
| 60 dias | vencido | 1.894.650,32 |
| 90 dias | a vencer | 7.332.273,74 |
| 90 dias | vencido | 1.784.558,69 |
| 120 dias | a vencer | 6.309.838,81 |
| 120 dias | vencido | 659.558,72 |
| 150 dias | a vencer | 5.915.561,18 |
| 150 dias | vencido | 659.558,72 |
| 180 dias | a vencer | 3.322.580,21 |
| 180 dias | vencido | 659.558,72 |
| 360 dias | a vencer | 15.249.739,38 |
| 360 dias | vencido | 3.957.352,32 |
| 720 dias | a vencer | 2.240.167,49 |
| 720 dias | vencido | 11.152.146,38 |
| 1080 dias | a vencer | 7.645.444,64 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 91,9 mi · vencido R$ 22,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.