FIDC · competência 07/2026
LUNA FIDC
35.157.905/0001-54 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 7.119.935,77 |
| 2021-09-30 | 7.113.341,59 |
| 2021-10-31 | 7.107.695,1 |
| 2021-11-30 | 7.104.254,96 |
| 2021-12-31 | 7.101.339,41 |
| 2022-01-31 | 7.100.278,13 |
| 2022-02-28 | 7.104.938,87 |
| 2022-03-31 | 7.116.316,95 |
| 2022-04-30 | 4.613.073,86 |
| 2022-05-31 | 4.605.562,82 |
| 2022-06-30 | 4.597.877,94 |
| 2022-07-31 | 4.791.197,21 |
| 2022-08-31 | 4.786.162,16 |
| 2022-09-30 | 4.779.219,66 |
| 2022-10-31 | 4.772.282,97 |
| 2022-11-30 | 4.751.700,07 |
| 2022-12-31 | 4.710.315,44 |
| 2023-01-31 | 4.706.136,95 |
| 2023-02-28 | 4.596.931,82 |
| 2023-03-31 | 1.411.491,6 |
| 2023-04-30 | 1.405.185 |
| 2023-05-31 | 1.398.620,64 |
| 2023-06-30 | 2.914.762,44 |
| 2023-07-31 | 2.914.762,44 |
| 2023-08-31 | 2.914.762,44 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 49.173,16 | R$ 205,5 mi | 10,64% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 48.579.538,6 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 61.302.161,82 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 187.125.928,42 |
| 1080 dias | vencido | 47.907.613,09 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 289.831.884,32 |
| acima de 1080 dias | vencido | 51.547.956 |
Total a vencer R$ 586,8 mi · vencido R$ 99,5 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.