FIDC · competência 09/2026
BC CONSÓRCIO FIDC
35.138.041/0001-23 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 1.467.649,45 |
| 2021-11-30 | 2.962.355,23 |
| 2021-12-31 | 2.967.060,54 |
| 2022-01-31 | 4.475.309,3 |
| 2022-02-28 | 7.491.154,02 |
| 2022-03-31 | 7.554.569,28 |
| 2022-04-30 | 12.579.125,08 |
| 2022-05-31 | 12.571.359,83 |
| 2022-06-30 | 20.683.816,22 |
| 2022-07-31 | 20.834.994,97 |
| 2022-08-31 | 26.050.384,51 |
| 2022-09-30 | 30.242.076,04 |
| 2022-10-31 | 41.036.608,32 |
| 2022-11-30 | 41.385.030,67 |
| 2022-12-31 | 46.607.356,45 |
| 2023-01-31 | 56.936.532,42 |
| 2023-02-28 | 61.363.462,43 |
| 2023-03-31 | 68.935.237,94 |
| 2023-04-30 | 69.270.971,09 |
| 2023-05-31 | 69.860.588,07 |
| 2023-06-30 | 125.294.609,88 |
| 2023-07-31 | 83.085.270,36 |
| 2023-08-31 | 83.636.270,14 |
| 2023-09-30 | 84.619.521,23 |
| 2023-10-31 | 85.660.322,82 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 54.359.795,9592 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 21.074.235,3998 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 565,66 | R$ 54,4 mi | 1,27% | 72,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 698,88 | R$ 21,1 mi | -29,73% | 27,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.185.990,81 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 1.007.915,45 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 1.279.836,1 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 918.163,29 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 409.042,98 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 746.112,03 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 9.648.388,75 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 15.883.574,02 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 9.382.208,88 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 27.496.428,55 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 68,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PRIME PROJETOS E CONSULTORIA LTDA09.137.551/0001-76 | 66,8% |
| 2 | VERNET INTEGRACAO EM SISTEMAS DE TI LTDA07.860.761/0001-62 | 64,8% |
| 3 | POLITUPAN - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA01.842.866/0001-02 | 57,4% |
| 4 | POSTO NOVO MABA LTDA44.606.483/0001-48 | 56,6% |
| 5 | GAZFER FABRICACAO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA22.823.646/0001-01 | 55,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.