FIDC · competência 09/2026
JIF CRÉDITOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉD PRIV DE RESPONSABILIDADE ILIMITAD
35.138.028/0001-74 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-12-31 | 21.053.677,74 |
| 2022-01-31 | 21.050.345,77 |
| 2022-02-28 | 121.296.273,61 |
| 2022-03-31 | 183.287.123,4 |
| 2022-04-30 | 221.432.674,85 |
| 2022-05-31 | 280.591.286,72 |
| 2022-06-30 | 345.249.338,93 |
| 2022-07-31 | 350.270.493,43 |
| 2022-08-31 | 388.593.678,96 |
| 2022-09-30 | 393.919.770,16 |
| 2022-10-31 | 419.086.823,97 |
| 2022-11-30 | 400.200.368,74 |
| 2022-12-31 | 415.257.077,66 |
| 2023-01-31 | 421.980.279,17 |
| 2023-02-28 | 412.488.355,75 |
| 2023-03-31 | 436.482.308,77 |
| 2023-04-30 | 511.880.989,06 |
| 2023-05-31 | 507.908.561,19 |
| 2023-06-30 | 516.270.981,17 |
| 2023-07-31 | 587.239.433,65 |
| 2023-08-31 | 678.104.411,75 |
| 2023-09-30 | 777.949.108,77 |
| 2023-10-31 | 861.046.807,67 |
| 2023-11-30 | 873.993.507,78 |
| 2023-12-31 | 918.068.402,41 |
+ 33 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 142,23 | R$ 601,1 mi | 1,98% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 57.968.342,85 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 1.872.625,22 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 71.805.433,12 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 139.355.844,48 |
| acima de 1080 dias | vencido | 69.512.767,88 |
Total a vencer R$ 271,0 mi · vencido R$ 69,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | JM R B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA55.791.143/0001-50 | 11,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.