FIDC · competência 09/2026
HUMACRED FIDC
35.138.000/0001-37 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 20.978.943,09 |
| 2021-11-30 | 22.008.730,88 |
| 2021-12-31 | 33.229.602,07 |
| 2022-01-31 | 34.016.441,53 |
| 2022-02-28 | 44.844.304,16 |
| 2022-03-31 | 45.883.486,26 |
| 2022-04-30 | 51.265.536,04 |
| 2022-05-31 | 52.806.516,07 |
| 2022-06-30 | 54.094.448,24 |
| 2022-07-31 | 64.979.548,7 |
| 2022-08-31 | 72.396.146,11 |
| 2022-09-30 | 73.790.630,48 |
| 2022-10-31 | 75.208.497,39 |
| 2022-11-30 | 76.602.026,13 |
| 2022-12-31 | 77.237.368,91 |
| 2023-01-31 | 76.621.747,1 |
| 2023-02-28 | 74.823.741,54 |
| 2023-03-31 | 75.149.413,14 |
| 2023-04-30 | 73.427.993,92 |
| 2023-05-31 | 71.205.707,92 |
| 2023-06-30 | 59.677.468,73 |
| 2023-07-31 | 52.837.023,03 |
| 2023-08-31 | 42.907.356,17 |
| 2023-09-30 | 38.697.483,49 |
| 2023-10-31 | 27.702.044,42 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 13.894.495,7099 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 17.192.586,2099 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 11.747.023,5099 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 7.233.141,32 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 14.013.737,1 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 29.335.490,1171 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.395,49 | R$ 13,9 mi | 1,49% | 14,9% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.350,27 | R$ 17,2 mi | 1,49% | 18,4% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.041,40 | R$ 11,7 mi | 1,49% | 12,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.446,63 | R$ 7,2 mi | 1,61% | 7,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 1.225,75 | R$ 14,0 mi | 1,61% | 15,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3,23 | R$ 29,3 mi | 7,37% | 31,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 7.912.011,68 |
| 30 dias | vencido | 467.394,2 |
| 60 dias | a vencer | 8.085.562,27 |
| 60 dias | vencido | 503.566,35 |
| 90 dias | a vencer | 10.072.852,8 |
| 90 dias | vencido | 4.727,71 |
| 120 dias | a vencer | 11.928.269,56 |
| 120 dias | vencido | 4.727,71 |
| 150 dias | a vencer | 5.210.530,82 |
| 150 dias | vencido | 4.727,71 |
| 180 dias | a vencer | 3.482.679,35 |
| 180 dias | vencido | 4.727,71 |
| 360 dias | a vencer | 23.609,39 |
| 360 dias | vencido | 4.727,71 |
| 720 dias | a vencer | 464.650,62 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 47,2 mi · vencido R$ 995 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 12.583.479,31 |
| 30 dias | vencido | 3.378.185,85 |
| 60 dias | a vencer | 10.876.356,48 |
| 60 dias | vencido | 1.180.911,39 |
| 90 dias | a vencer | 6.239.849,54 |
| 90 dias | vencido | 960.657,05 |
| 120 dias | a vencer | 2.745.945,92 |
| 120 dias | vencido | 937.288,44 |
| 150 dias | a vencer | 2.127.311,46 |
| 150 dias | vencido | 922.860,39 |
| 180 dias | a vencer | 1.830.742,59 |
| 180 dias | vencido | 1.096.078,09 |
| 360 dias | a vencer | 6.257.857,14 |
| 360 dias | vencido | 4.888.559,8 |
| 720 dias | a vencer | 2.968.678,84 |
| 720 dias | vencido | 10.723,6 |
| 1080 dias | a vencer | 138.424,8 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 34.572,28 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 45,8 mi · vencido R$ 13,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 34,3% |
| 2 | MADEIRAS ARVOREDO LTDA51.598.859/0001-85 | 19,1% |
| 3 | SCHUMANNLOG TRANSPORTES LTDA10.882.031/0001-77 | 14,0% |
| 4 | NEXEN ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA31.841.964/0001-96 | 10,6% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | R$ 1.333,23 | R$ 1.333,23 | 2 | R$ 21,7 mi |