FIDC · competência 07/2026
HUMACRED FIDC
35.138.000/0001-37 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 18.059.185,59 |
| 2021-09-30 | 19.986.285,3 |
| 2021-10-31 | 20.978.943,09 |
| 2021-11-30 | 22.008.730,88 |
| 2021-12-31 | 33.229.602,07 |
| 2022-01-31 | 34.016.441,53 |
| 2022-02-28 | 44.844.304,16 |
| 2022-03-31 | 45.883.486,26 |
| 2022-04-30 | 51.265.536,04 |
| 2022-05-31 | 52.806.516,07 |
| 2022-06-30 | 54.094.448,24 |
| 2022-07-31 | 64.979.548,7 |
| 2022-08-31 | 72.396.146,11 |
| 2022-09-30 | 73.790.630,48 |
| 2022-10-31 | 75.208.497,39 |
| 2022-11-30 | 76.602.026,13 |
| 2022-12-31 | 77.237.368,91 |
| 2023-01-31 | 76.621.747,1 |
| 2023-02-28 | 74.823.741,54 |
| 2023-03-31 | 75.149.413,14 |
| 2023-04-30 | 73.427.993,92 |
| 2023-05-31 | 71.205.707,92 |
| 2023-06-30 | 59.677.468,73 |
| 2023-07-31 | 52.837.023,03 |
| 2023-08-31 | 42.907.356,17 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 13.486.820,77 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 16.688.142,8 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 4.043.360,32 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 7.004.336,94 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 11.121.123,0999 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 23.938.316,4971 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.354,54 | R$ 13,5 mi | 1,67% | 17,7% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.310,66 | R$ 16,7 mi | 1,67% | 21,9% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.010,84 | R$ 4,0 mi | 1,08% | 5,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.400,87 | R$ 7,0 mi | 1,80% | 9,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 1.186,98 | R$ 11,1 mi | 1,80% | 14,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2,64 | R$ 23,9 mi | 3,21% | 31,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.810.155,47 |
| 30 dias | vencido | 1.495.986,93 |
| 60 dias | a vencer | 4.743.238,19 |
| 60 dias | vencido | 38.471,41 |
| 90 dias | a vencer | 6.646.208,24 |
| 90 dias | vencido | 4.727,71 |
| 120 dias | a vencer | 8.164.352,88 |
| 120 dias | vencido | 4.727,71 |
| 150 dias | a vencer | 6.566.880,01 |
| 150 dias | vencido | 4.727,71 |
| 180 dias | a vencer | 1.828.766,63 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 867.303,33 |
| 360 dias | vencido | 330.000 |
| 720 dias | a vencer | 20.903,49 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 33,6 mi · vencido R$ 1,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 8.719.075,2 |
| 30 dias | vencido | 1.515.457,03 |
| 60 dias | a vencer | 10.069.549,27 |
| 60 dias | vencido | 1.197.079,97 |
| 90 dias | a vencer | 6.524.295,42 |
| 90 dias | vencido | 1.112.438,96 |
| 120 dias | a vencer | 5.499.654,4 |
| 120 dias | vencido | 1.212.257,32 |
| 150 dias | a vencer | 3.861.810,29 |
| 150 dias | vencido | 1.463.518,52 |
| 180 dias | a vencer | 1.754.328,24 |
| 180 dias | vencido | 1.330.571,3 |
| 360 dias | a vencer | 5.827.314,8 |
| 360 dias | vencido | 4.090.977,33 |
| 720 dias | a vencer | 2.633.474,17 |
| 720 dias | vencido | 8.225,6 |
| 1080 dias | a vencer | 78.964,88 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 9.794,94 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 45,0 mi · vencido R$ 11,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 39,7% |
| 2 | MADEIRAS ARVOREDO LTDA51.598.859/0001-85 | 17,4% |
| 3 | SCHUMANNLOG TRANSPORTES LTDA10.882.031/0001-77 | 15,5% |
| 4 | NEXEN ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA31.841.964/0001-96 | 10,2% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | R$ 1.333,23 | R$ 1.333,23 | 2 | R$ 21,7 mi |