FIDC · competência 07/2026
Morelia FIDC NP
34.964.529/0001-47 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-05-31 | 2.833.716,71 |
| 2023-06-30 | 8.065.686,27 |
| 2023-07-31 | 8.254.885,99 |
| 2023-08-31 | 8.441.950,57 |
| 2023-09-30 | 8.630.141,1 |
| 2023-10-31 | 9.325.457,76 |
| 2023-11-30 | 9.517.499,39 |
| 2023-12-31 | 9.660.020,98 |
| 2024-01-31 | 9.885.747,97 |
| 2024-02-29 | 10.083.023,41 |
| 2024-03-31 | 10.316.661,4 |
| 2024-04-30 | 10.559.117,61 |
| 2024-05-31 | 10.792.534,61 |
| 2024-06-30 | 11.022.187,53 |
| 2024-07-31 | 11.295.370,6 |
| 2024-08-31 | 11.542.766,23 |
| 2024-09-30 | 11.852.956,13 |
| 2024-10-31 | 12.147.614,85 |
| 2024-11-30 | 12.394.438,55 |
| 2024-12-31 | 12.384.409,51 |
| 2025-01-31 | 12.678.750,3 |
| 2025-02-28 | 12.947.806,22 |
| 2025-03-31 | 13.209.562,9 |
| 2025-04-30 | 13.493.132,83 |
| 2025-05-31 | 14.202.984,53 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.009,19 | R$ 14,1 mi | 2,12% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 14.239.796,11 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 14,2 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.